AdvanSix 評価
ASIX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASIX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASIX ( $31.68 ) は、当社の 公正価値 ( $213.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ASIXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ASIX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ASIXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ASIX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.9x |
| 収益 | US$38.72m |
| 時価総額 | US$846.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ASIX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ASIXは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ASIX'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ASIXは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASIX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 87.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASIXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.68 | US$37.50 +18.4% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$28.95 | US$35.50 +22.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$30.22 | US$35.50 +17.5% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$29.56 | US$35.50 +20.1% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.74 | US$34.00 +27.2% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.07 | US$34.00 +54.1% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.70 | US$37.00 +56.1% | 12.3% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$25.51 | US$38.33 +50.3% | 8.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$27.20 | US$37.33 +37.3% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$37.33 +36.9% | 5.1% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.07 | US$38.67 +48.3% | 6.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$29.96 | US$40.67 +35.7% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.68 | US$40.67 +52.4% | 12.9% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$47.00 +72.6% | 15.4% | US$57.00 | US$40.00 | US$28.95 | 3 |
| Oct ’24 | US$31.08 | US$51.67 +66.2% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$30.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$51.67 +52.5% | 7.5% | US$57.00 | US$48.00 | US$29.56 | 3 |
| Aug ’24 | US$40.27 | US$51.00 +26.6% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$26.74 | 3 |
| Jul ’24 | US$34.98 | US$51.00 +45.8% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$22.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$33.35 | US$51.00 +52.9% | 5.8% | US$55.00 | US$48.00 | US$23.70 | 3 |
| May ’24 | US$37.44 | US$53.67 +43.3% | 5.3% | US$57.00 | US$50.00 | US$25.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$38.27 | US$54.67 +42.8% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$41.21 | US$54.67 +32.7% | 9.6% | US$62.00 | US$50.00 | US$27.27 | 3 |
| Feb ’24 | US$43.64 | US$55.33 +26.8% | 8.5% | US$62.00 | US$52.00 | US$26.07 | 3 |
| Jan ’24 | US$38.02 | US$58.33 +53.4% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$29.96 | 3 |
| Dec ’23 | US$41.03 | US$58.33 +42.2% | 15.4% | US$71.00 | US$52.00 | US$26.68 | 3 |
| Nov ’23 | US$36.80 | US$57.33 +55.8% | 19.0% | US$72.00 | US$46.00 | US$27.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
CMOC Group
HK$159.9b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
-2.2%
1Y
29.7%