Ecovyst Inc.

NYSE:ECVT 株式レポート

時価総額：US$950.7m

Ecovyst 評価

ECVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECVT ( $8.08 ) は、当社の 公正価値 ( $22.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECVTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ECVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ECVT の株価収益率 レシオを示している。これはECVT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECVT のPE レシオは？
PEレシオ17.5x
収益US$53.70m
時価総額US$950.72m

株価収益率 同業他社との比較

ECVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECVT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
VHI Valhi
8.4xn/aUS$682.8m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
SCL Stepan
36.9x52.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
16.7x23.1%US$2.6b
ECVT Ecovyst
17.5x37.3%US$950.7m

Price-To-Earnings vs ピア: ECVTは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ECVT'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
ECVT 17.5x業界平均 23.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECVTは、 US Chemicals業界平均 (23.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECVT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.5x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECVTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$8.08
US$9.71
+20.2%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.62
US$9.71
+27.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$6.73
US$10.21
+51.8%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$7.18
US$10.21
+42.3%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$7.96
US$13.00
+63.3%
17.4%US$18.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$8.70
US$13.86
+59.3%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.30
US$13.86
+49.0%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.51
US$13.86
+45.7%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$10.95
US$13.64
+24.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Mar ’25US$9.12
US$13.64
+49.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Feb ’25US$9.27
US$13.36
+44.1%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Jan ’25US$9.77
US$13.36
+36.7%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$9.83
US$12.93
+31.5%
17.6%US$18.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.02
US$13.93
+54.4%
13.6%US$18.00US$12.00US$7.627
Oct ’24US$9.84
US$13.93
+41.6%
13.6%US$18.00US$12.00US$6.737
Sep ’24US$10.35
US$14.25
+37.7%
13.1%US$18.00US$12.00US$7.186
Aug ’24US$12.32
US$15.25
+23.8%
9.6%US$18.00US$14.00US$7.966
Jul ’24US$11.46
US$15.25
+33.1%
9.6%US$18.00US$14.00US$8.706
Jun ’24US$9.99
US$15.25
+52.7%
9.6%US$18.00US$14.00US$9.306
May ’24US$11.56
US$15.58
+34.8%
11.5%US$18.00US$14.00US$9.516
Apr ’24US$11.05
US$15.58
+41.0%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.956
Mar ’24US$10.20
US$14.50
+42.2%
17.8%US$18.00US$10.00US$9.127
Feb ’24US$10.63
US$14.07
+32.4%
19.4%US$18.00US$10.00US$9.277
Jan ’24US$8.86
US$13.88
+56.6%
18.8%US$18.00US$10.00US$9.778
Dec ’23US$9.21
US$13.81
+50.0%
16.9%US$18.00US$10.50US$9.838
Nov ’23US$9.60
US$13.69
+42.6%
18.4%US$18.00US$9.50US$9.028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%