ICL Group Ltd

NYSE:ICL 株式レポート

時価総額:US$6.0b

ICL Group 評価

ICL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ICL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ICL ( $4.63 ) は、当社の 公正価値 ( $4.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ICLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

ICL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ICLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ICL の株価収益率 レシオを示している。これはICL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ICL のPE レシオは?
PEレシオ14.8x
収益US$404.00m
時価総額US$5.97b

株価収益率 同業他社との比較

ICL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ICL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.8x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.5%US$15.6b
CTVA Corteva
62.8x26.8%US$42.1b
ICL ICL Group
14.8x17.8%US$6.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ICLは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ICL'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
ICL 14.8x業界平均 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ICLは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ICL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ICL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ICLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのICL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.63
US$4.78
+3.2%
10.7%US$5.50US$4.00n/a5
Nov ’25US$4.15
US$4.74
+14.2%
10.4%US$5.50US$4.00n/a5
Oct ’25US$4.26
US$4.76
+11.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.59
US$4.76
+3.7%
10.5%US$5.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.07
US$4.96
+21.9%
6.6%US$5.50US$4.50n/a5
Jul ’25US$4.16
US$5.20
+25.0%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.73
US$5.20
+9.9%
9.3%US$6.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.53
US$5.32
+17.4%
8.4%US$6.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$5.32
US$5.31
-0.2%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Mar ’25US$5.38
US$5.38
0%
9.1%US$6.00US$4.50n/a5
Feb ’25US$4.65
US$5.28
+13.5%
12.8%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$5.01
US$6.03
+20.4%
8.0%US$6.50US$5.40n/a5
Dec ’24US$5.13
US$6.13
+19.5%
9.9%US$7.00US$5.40n/a5
Nov ’24US$4.85
US$6.59
+35.9%
6.1%US$7.00US$6.00US$4.155
Oct ’24US$5.55
US$6.74
+21.4%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.265
Sep ’24US$6.08
US$6.74
+10.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.595
Aug ’24US$6.49
US$6.74
+3.9%
5.8%US$7.00US$6.00US$4.075
Jul ’24US$5.48
US$6.88
+25.5%
6.8%US$7.40US$6.00US$4.165
Jun ’24US$5.50
US$7.28
+32.4%
5.4%US$8.00US$7.00US$4.735
May ’24US$6.11
US$8.12
+32.9%
10.1%US$9.10US$7.00US$4.535
Apr ’24US$6.80
US$8.72
+28.2%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.325
Mar ’24US$7.20
US$8.72
+21.1%
4.8%US$9.10US$8.00US$5.385
Feb ’24US$8.08
US$9.34
+15.6%
5.7%US$10.00US$8.50US$4.655
Jan ’24US$7.31
US$10.24
+40.1%
10.7%US$12.00US$9.00US$5.015
Dec ’23US$8.26
US$10.58
+28.1%
10.8%US$12.00US$9.00US$5.135
Nov ’23US$9.14
US$11.08
+21.2%
8.2%US$12.00US$10.00US$4.855

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘