CVR Partners, LP

NYSE:UAN 株式レポート

時価総額:US$759.0m

CVR Partners 評価

UAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UAN ( $71.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $47.34 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UAN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

UAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 UANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UAN の株価収益率 レシオを示している。これはUAN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UAN のPE レシオは?
PEレシオ14.4x
収益US$52.58m
時価総額US$759.01m

株価収益率 同業他社との比較

UAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UAN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.9x
BIOX Bioceres Crop Solutions
157.7x42.3%US$385.3m
ICL ICL Group
14.8x17.8%US$6.0b
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b
UAN CVR Partners
14.4xn/aUS$759.0m

Price-To-Earnings vs ピア: UANは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

UAN'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
UAN 14.4x業界平均 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UANは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UAN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUANのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘