Mosaic 評価
MOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MOS ( $26.03 ) は、当社の 公正価値 ( $43.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.3x |
| 収益 | US$371.20m |
| 時価総額 | US$8.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MOSは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MOS'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MOSは、 US Chemicals業界平均 (22.8x) (22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 25.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.03 | US$32.74 +25.8% | 17.4% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$26.89 | US$33.14 +23.3% | 17.4% | US$45.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$27.05 | US$34.19 +26.4% | 18.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$28.57 | US$34.29 +20.0% | 17.8% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$28.86 | US$35.14 +21.7% | 16.4% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$27.96 | US$35.79 +28.0% | 14.8% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$30.93 | US$35.76 +15.6% | 14.5% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.93 | US$37.39 +24.9% | 11.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$32.43 | US$37.76 +16.4% | 13.6% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$31.63 | US$38.41 +21.4% | 13.9% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$30.87 | US$39.11 +26.7% | 13.4% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$35.73 | US$40.11 +12.3% | 14.6% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$36.90 | US$40.53 +9.8% | 13.9% | US$54.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$32.29 | US$42.34 +31.1% | 12.7% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.89 | 21 |
| Oct ’24 | US$35.60 | US$43.24 +21.5% | 12.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$27.05 | 21 |
| Sep ’24 | US$39.85 | US$42.91 +7.7% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.57 | 22 |
| Aug ’24 | US$40.23 | US$42.12 +4.7% | 13.6% | US$55.00 | US$32.00 | US$28.86 | 22 |
| Jul ’24 | US$35.00 | US$43.80 +25.2% | 14.4% | US$62.00 | US$35.00 | US$27.96 | 22 |
| Jun ’24 | US$31.71 | US$44.62 +40.7% | 15.2% | US$62.00 | US$35.00 | US$30.93 | 22 |
| May ’24 | US$43.59 | US$52.00 +19.3% | 17.3% | US$70.00 | US$38.00 | US$29.93 | 22 |
| Apr ’24 | US$45.88 | US$54.69 +19.2% | 17.0% | US$78.00 | US$40.00 | US$32.43 | 22 |
| Mar ’24 | US$54.26 | US$54.63 +0.7% | 16.6% | US$78.00 | US$40.00 | US$31.63 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.86 | US$56.44 +13.2% | 18.5% | US$80.00 | US$39.00 | US$30.87 | 23 |
| Jan ’24 | US$43.87 | US$61.33 +39.8% | 15.5% | US$92.00 | US$44.00 | US$35.73 | 22 |
| Dec ’23 | US$49.10 | US$61.85 +26.0% | 15.3% | US$92.00 | US$44.00 | US$36.90 | 21 |
| Nov ’23 | US$54.45 | US$64.28 +18.1% | 16.1% | US$93.00 | US$44.00 | US$32.29 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Nippon Sanso Holdings
JP¥1.9t
Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.
TYNP.F
JP¥29.18
7D
-2.3%
1Y
8.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%