The Mosaic Company

NYSE:MOS 株式レポート

時価総額:US$8.9b

Mosaic 評価

MOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOS ( $25.86 ) は、当社の 公正価値 ( $45.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA6.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

MOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
FMC FMC
4.6x-18.3%US$7.4b
ICL ICL Group
13.7x15.5%US$5.5b
CF CF Industries Holdings
12.6x-6.5%US$14.8b
CTVA Corteva
58.8x26.4%US$40.3b
MOS Mosaic
33.7x30.8%US$8.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MOSは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MOS'のPE レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOSは、 US Chemicals業界平均 (25.4x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.7x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$25.86
US$33.14
+28.2%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.3%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.4%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.0%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.7%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+28.0%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.6%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.9%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.4%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.4%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.7%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.3%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.8%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.1%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.7%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.7%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.2%
14.4%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.9322
May ’24US$43.59
US$52.00
+19.3%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.9322
Apr ’24US$45.88
US$54.69
+19.2%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.4322
Mar ’24US$54.26
US$54.63
+0.7%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.6323
Feb ’24US$49.86
US$56.44
+13.2%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.8723
Jan ’24US$43.87
US$61.33
+39.8%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.7322
Dec ’23US$49.10
US$61.85
+26.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.9021
Nov ’23US$54.45
US$64.28
+18.1%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.2921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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