American Vanguard 評価
AVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AVD ( $6.19 ) は、当社の 公正価値 ( $21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AVDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AVDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AVD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$553.84m |
| 時価総額 | US$182.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AVD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AVDは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AVD'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AVD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: AVDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Huntsman
US$3.3b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.42
7D
-1.3%
1Y
-22.1%
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.25
7D
-10.2%
1Y
-49.9%
CMOC Group
HK$166.5b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.77
7D
1.7%
1Y
40.1%