Bioceres Crop Solutions Corp.

NasdaqGS:BIOX 株式レポート

時価総額：US$399.7m

Bioceres Crop Solutions 評価

BIOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIOX ( $6.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIOX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BIOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIOXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BIOX の販売価格 レシオを示している。これはBIOX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIOX のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$441.23m
時価総額US$399.72m

販売価格 同業他社との比較

BIOX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIOX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
IPI Intrepid Potash
1.6x3.9%US$332.7m
UAN CVR Partners
1.4xn/aUS$753.5m
AVD American Vanguard
0.3x4.8%US$182.8m
MULG Muliang Viagoo Technology
4.1xn/aUS$49.1m
BIOX Bioceres Crop Solutions
0.9x9.6%US$399.7m

Price-To-Sales vs ピア: BIOXは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BIOX'のPS レシオは、US Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
BIOX 0.9x業界平均 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BIOXは、 US Chemicals業界平均 (1.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BIOX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BIOX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: BIOXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.46
US$12.13
+87.7%
12.5%US$13.00US$9.50n/a4
Nov ’25US$6.49
US$12.40
+91.1%
9.7%US$13.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.86
US$13.50
+71.8%
9.4%US$16.00US$12.50n/a5
Sep ’25US$10.64
US$19.00
+78.6%
18.8%US$25.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$10.81
US$19.00
+75.8%
18.8%US$25.00US$15.00n/a5
Jul ’25US$11.13
US$20.25
+81.9%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$11.78
US$20.25
+71.9%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
May ’25US$11.66
US$20.25
+73.7%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$12.62
US$20.25
+60.5%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$13.36
US$20.40
+52.7%
13.7%US$25.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$13.25
US$21.20
+60.0%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Jan ’25US$13.73
US$21.20
+54.4%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$12.36
US$21.20
+71.5%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$10.36
US$22.10
+113.3%
20.1%US$28.00US$15.00US$6.495
Oct ’24US$11.29
US$24.30
+115.2%
22.4%US$31.00US$15.00US$7.865
Sep ’24US$12.06
US$25.30
+109.8%
23.4%US$31.00US$15.00US$10.645
Aug ’24US$12.71
US$25.30
+99.1%
23.4%US$31.00US$15.00US$10.815
Jul ’24US$13.36
US$25.30
+89.4%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.135
Jun ’24US$12.20
US$25.30
+107.4%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.785
May ’24US$11.17
US$25.30
+126.5%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.665
Apr ’24US$11.61
US$27.05
+133.0%
12.5%US$31.00US$22.50US$12.625
Mar ’24US$11.50
US$27.05
+135.2%
12.5%US$31.00US$22.50US$13.365
Feb ’24US$12.49
US$26.45
+111.8%
10.7%US$30.00US$22.50US$13.255
Jan ’24US$12.03
US$26.45
+119.9%
10.7%US$30.00US$22.50US$13.735
Dec ’23US$13.41
US$26.45
+97.2%
10.7%US$30.00US$22.50US$12.365
Nov ’23US$14.42
US$25.45
+76.5%
8.8%US$28.00US$22.50US$10.365

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%