Ardagh Metal Packaging 評価
AMBP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMBP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMBP ( $3.6 ) は、当社の 公正価値 ( $9.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMBPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMBP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMBPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AMBP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$4.85b |
| 時価総額 | US$2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AMBP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: AMBPは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
AMBP'のPS レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
OCTO Eightco Holdings | 0.07x | n/a | US$2.74m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: AMBPは、 US Packaging業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AMBP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: AMBPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.60 | US$4.16 +15.5% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$3.64 | US$4.16 +14.2% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$3.79 | US$3.81 +0.4% | 9.3% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$3.58 | US$3.79 +6.0% | 9.6% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$3.52 | US$3.79 +7.8% | 9.6% | US$4.25 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$3.36 | US$3.98 +18.3% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$3.95 | US$3.98 +0.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$3.96 | US$3.98 +0.4% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.42 | US$3.88 +13.3% | 14.8% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.22 | US$4.04 +25.6% | 14.3% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.73 | US$4.27 +14.5% | 8.4% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$3.84 | US$3.99 +3.9% | 3.3% | US$4.20 | US$3.75 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.08 | US$3.99 -2.2% | 3.3% | US$4.20 | US$3.75 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.38 | US$3.73 +10.2% | 11.0% | US$4.00 | US$2.95 | US$3.64 | 6 |
| Oct ’24 | US$3.13 | US$4.28 +36.8% | 12.1% | US$5.00 | US$3.70 | US$3.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.60 | US$4.53 +25.8% | 17.0% | US$6.00 | US$3.70 | US$3.58 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.68 | US$4.53 +23.1% | 17.0% | US$6.00 | US$3.70 | US$3.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.76 | US$5.28 +40.5% | 24.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.36 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.72 | US$5.16 +38.7% | 24.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.95 | 9 |
| May ’24 | US$3.93 | US$5.47 +39.2% | 21.5% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.96 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.08 | US$5.66 +38.6% | 20.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.42 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.58 | US$5.73 +25.0% | 18.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.22 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.77 | US$5.81 +0.6% | 19.1% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$4.81 | US$5.56 +15.6% | 22.0% | US$8.00 | US$3.75 | US$3.84 | 9 |
| Dec ’23 | US$4.51 | US$5.78 +28.2% | 29.8% | US$10.00 | US$3.75 | US$4.08 | 9 |
| Nov ’23 | US$4.40 | US$5.78 +31.4% | 29.8% | US$10.00 | US$3.75 | US$3.38 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Trinseo
US$117.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-8.3%
1Y
-48.8%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
0%
1Y
37.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%