TriMas 評価
TRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRS ( $26.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.6x |
| 収益 | US$26.55m |
| 時価総額 | US$1.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRSは、同業他社の平均 ( { 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRS'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TRSは、 US Packaging業界平均 (23.8x) (40.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.6x |
| 公正PE 比率 | 60.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 40.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Trinseo
US$115.1m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.46
7D
-5.2%
1Y
-46.7%
Huntsman
US$3.4b
Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.
HUN
US$19.62
7D
1.7%
1Y
-21.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.19
7D
3.3%
1Y
29.8%