Silgan Holdings Inc.

NYSE:SLGN 株式レポート

時価総額：US$5.8b

Silgan Holdings 評価

SLGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLGN ( $54.29 ) は、当社の 公正価値 ( $73.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLGNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLGN の株価収益率 レシオを示している。これはSLGN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLGN のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益US$295.74m
時価総額US$5.80b

株価収益率 同業他社との比較

SLGN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLGN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.9x
BERY Berry Global Group
14.7x10.4%US$7.6b
CCK Crown Holdings
108x40.6%US$10.6b
GEF Greif
11.9x6.6%US$3.3b
ATR AptarGroup
33.1x7.9%US$11.1b
SLGN Silgan Holdings
19.6x14.0%US$5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SLGNは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLGN'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLGN 19.6x業界平均 19.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLGNは、 US Packaging業界平均 (23.6x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLGN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLGN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLGNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLGN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$54.29
US$58.91
+8.5%
10.4%US$70.00US$44.00n/a11
Nov ’25US$52.64
US$58.91
+11.9%
10.4%US$70.00US$44.00n/a11
Oct ’25US$51.99
US$57.36
+10.3%
11.5%US$70.00US$41.00n/a11
Sep ’25US$52.27
US$57.36
+9.7%
11.5%US$70.00US$41.00n/a11
Aug ’25US$52.69
US$57.36
+8.9%
11.5%US$70.00US$41.00n/a11
Jul ’25US$41.86
US$52.36
+25.1%
9.9%US$62.00US$41.00n/a11
Jun ’25US$47.25
US$52.36
+10.8%
9.9%US$62.00US$41.00n/a11
May ’25US$44.72
US$52.63
+17.7%
9.5%US$62.00US$41.00n/a12
Apr ’25US$48.67
US$52.27
+7.4%
9.4%US$62.00US$42.00n/a11
Mar ’25US$43.72
US$52.27
+19.6%
9.4%US$62.00US$42.00n/a11
Feb ’25US$46.37
US$51.91
+11.9%
9.9%US$62.00US$42.00n/a11
Jan ’25US$45.25
US$47.55
+5.1%
9.3%US$53.00US$39.00n/a11
Dec ’24US$42.85
US$46.73
+9.0%
9.6%US$53.00US$39.00n/a11
Nov ’24US$40.74
US$46.73
+14.7%
9.6%US$53.00US$39.00US$52.6411
Oct ’24US$43.11
US$50.82
+17.9%
8.6%US$56.00US$42.00US$51.9911
Sep ’24US$44.95
US$50.82
+13.1%
8.6%US$56.00US$42.00US$52.2711
Aug ’24US$44.00
US$50.82
+15.5%
8.6%US$56.00US$42.00US$52.6911
Jul ’24US$46.89
US$56.25
+20.0%
11.4%US$64.00US$44.00US$41.8612
Jun ’24US$44.45
US$56.25
+26.5%
11.4%US$64.00US$44.00US$47.2512
May ’24US$49.63
US$56.25
+13.3%
11.4%US$64.00US$44.00US$44.7212
Apr ’24US$53.67
US$57.64
+7.4%
9.0%US$64.00US$47.00US$48.6711
Mar ’24US$53.93
US$57.64
+6.9%
9.0%US$64.00US$47.00US$43.7211
Feb ’24US$54.04
US$57.58
+6.6%
8.6%US$64.00US$47.00US$46.3712
Jan ’24US$51.84
US$53.15
+2.5%
9.8%US$62.00US$43.00US$45.2513
Dec ’23US$53.19
US$51.85
-2.5%
8.6%US$62.00US$43.00US$42.8513
Nov ’23US$47.00
US$51.69
+10.0%
8.6%US$62.00US$43.00US$40.7413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%