Ball Corporation

NYSE:BALL 株式レポート

時価総額:US$17.7b

Ball 評価

BALL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BALL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BALL ( $59.01 ) は、当社の 公正価値 ( $108.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BALL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BALL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.6x
企業価値/EBITDA10.7x
PEGレシオ-1.4x

株価収益率 同業他社との比較

BALL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BALL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.1x
CCK Crown Holdings
113.1x40.6%US$11.1b
ATR AptarGroup
33.6x7.9%US$11.2b
BERY Berry Global Group
14.6x14.6%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
19x14.0%US$5.5b
BALL Ball
23.4x-16.2%US$17.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BALLは、同業他社の平均 ( { 23.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BALL'のPE レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALLは、 US Packaging業界平均 (23.4x) (23.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BALL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BALL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.4x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBALL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$59.01
US$70.59
+19.6%
11.0%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.2%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.6%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.1%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.4%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.4%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.5%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.0%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.8%
10.7%US$74.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.9%
11.4%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.2%
12.6%US$75.00US$46.00n/a15
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.5%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.0115
Oct ’24US$49.78
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.6115
Sep ’24US$54.93
US$60.99
+11.0%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.8117
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$64.5417
Jul ’24US$58.21
US$60.72
+4.3%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.5518
Jun ’24US$51.63
US$60.45
+17.1%
8.4%US$75.00US$52.00US$69.4319
May ’24US$53.63
US$59.24
+10.5%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.2819
Apr ’24US$55.11
US$59.92
+8.7%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.8419
Mar ’24US$54.66
US$59.92
+9.6%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.2819
Feb ’24US$58.44
US$57.18
-2.2%
12.3%US$78.00US$46.00US$59.4119
Jan ’24US$51.14
US$56.62
+10.7%
13.1%US$78.00US$46.00US$57.5220
Dec ’23US$55.85
US$56.63
+1.4%
13.8%US$78.00US$46.00US$56.3419
Nov ’23US$49.46
US$58.58
+18.4%
17.8%US$90.00US$46.00US$47.5519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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