O-I Glass, Inc.

NYSE:OI 株式レポート

時価総額：US$1.9b

O-I Glass 評価

OI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OI ( $12.16 ) は、当社の 公正価値 ( $57.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OI の販売価格 レシオを示している。これはOI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OI のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$6.64b
時価総額US$1.88b

販売価格 同業他社との比較

OI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
AMBP Ardagh Metal Packaging
0.4x3.5%US$2.2b
GEF Greif
0.6x4.6%US$3.3b
TRS TriMas
1.2x5.2%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
1x5.3%US$5.8b
OI O-I Glass
0.3x1.5%US$1.9b

Price-To-Sales vs ピア: OIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OI'のPS レシオは、US Packaging 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
OCTO Eightco Holdings
0.07xn/aUS$2.74m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OI 0.3x業界平均 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OIは、 US Packaging業界平均 (0.9x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: OIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.16
US$15.70
+29.1%
19.1%US$22.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$11.24
US$15.80
+40.6%
19.4%US$22.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$13.08
US$16.60
+26.9%
15.3%US$22.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$12.69
US$16.60
+30.8%
15.3%US$22.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$12.52
US$16.80
+34.2%
16.1%US$22.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$10.72
US$18.40
+71.6%
21.9%US$26.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$12.69
US$18.40
+45.0%
21.9%US$26.00US$14.00n/a10
May ’25US$12.58
US$20.50
+63.0%
22.1%US$28.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$16.76
US$21.80
+30.1%
17.9%US$28.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$17.21
US$21.80
+26.7%
17.9%US$28.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$14.93
US$22.00
+47.4%
19.2%US$28.00US$15.00n/a10
Jan ’25US$16.38
US$21.22
+29.6%
20.0%US$28.00US$15.00n/a9
Dec ’24US$15.49
US$21.22
+37.0%
20.0%US$28.00US$15.00n/a9
Nov ’24US$14.63
US$24.00
+64.0%
19.6%US$32.00US$18.00US$11.249
Oct ’24US$16.73
US$26.67
+59.4%
16.2%US$32.00US$19.00US$13.089
Sep ’24US$20.28
US$26.10
+28.7%
17.0%US$32.00US$19.00US$12.6910
Aug ’24US$22.43
US$27.20
+21.3%
19.2%US$37.00US$19.00US$12.5210
Jul ’24US$21.33
US$27.27
+27.9%
19.0%US$37.00US$19.00US$10.7211
Jun ’24US$20.84
US$27.27
+30.9%
19.0%US$37.00US$19.00US$12.6911
May ’24US$22.47
US$27.00
+20.2%
19.9%US$37.00US$19.00US$12.5810
Apr ’24US$22.71
US$24.80
+9.2%
16.7%US$34.00US$18.00US$16.7610
Mar ’24US$22.30
US$24.80
+11.2%
16.7%US$34.00US$18.00US$17.2110
Feb ’24US$21.63
US$20.45
-5.4%
21.0%US$27.00US$13.00US$14.9311
Jan ’24US$16.57
US$16.75
+1.1%
19.7%US$24.00US$12.00US$16.3812
Dec ’23US$16.31
US$16.67
+2.2%
19.5%US$24.00US$12.00US$15.4912
Nov ’23US$16.44
US$15.83
-3.7%
21.7%US$24.00US$12.00US$14.6312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%