Zurich Insurance Group AG

OTCPK:ZFSV.F 株式レポート

時価総額：US$86.3b

Zurich Insurance Group 評価

ZFSV.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZFSV.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZFSV.F ( $595 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $86.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZFSV.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZFSV.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZFSV.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZFSV.F の株価収益率 レシオを示している。これはZFSV.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZFSV.F のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益US$4.89b
時価総額US$86.33b

株価収益率 同業他社との比較

ZFSV.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZFSV.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
AON Aon
33.8x14.3%US$82.0b
HMN Horace Mann Educators
15.9x23.1%US$1.7b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.3x7.2%US$109.1b
ZFSV.F Zurich Insurance Group
17.7x1.6%US$76.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ZFSV.Fは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZFSV.F'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZFSV.F 17.7x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZFSV.Fは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (17.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZFSV.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZFSV.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZFSV.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZFSV.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$593.42
US$563.76
-5.0%
9.2%US$666.21US$470.94n/a17
Oct ’25US$598.80
US$574.63
-4.0%
8.8%US$685.40US$484.51n/a17
Sep ’25US$568.32
US$560.75
-1.3%
7.3%US$623.38US$482.23n/a15
Aug ’25US$552.01
US$546.29
-1.0%
8.0%US$612.39US$469.31n/a15
Jul ’25US$531.25
US$525.48
-1.1%
8.2%US$595.55US$456.40n/a15
Jun ’25US$519.83
US$516.90
-0.6%
9.4%US$587.43US$410.09n/a15
May ’25US$484.06
US$503.06
+3.9%
9.3%US$575.54US$402.55n/a15
Apr ’25US$537.11
US$502.15
-6.5%
9.0%US$586.55US$410.25n/a15
Mar ’25US$526.20
US$507.60
-3.5%
9.3%US$598.93US$418.91n/a16
Feb ’25US$505.58
US$516.51
+2.2%
9.1%US$606.27US$431.38n/a16
Jan ’25US$512.00
US$532.42
+4.0%
8.5%US$618.25US$439.91n/a16
Dec ’24US$492.78
US$515.84
+4.7%
8.6%US$598.15US$425.61n/a16
Nov ’24US$482.35
US$490.80
+1.8%
9.7%US$572.80US$380.03US$593.4215
Oct ’24US$460.00
US$489.58
+6.4%
10.2%US$568.06US$376.89US$598.8016
Sep ’24US$465.05
US$508.06
+9.2%
9.9%US$586.94US$378.13US$568.3216
Aug ’24US$473.70
US$518.94
+9.6%
9.7%US$594.11US$382.74US$552.0116
Jul ’24US$465.08
US$519.51
+11.7%
9.3%US$581.00US$374.30US$531.2517
Jun ’24US$467.58
US$518.26
+10.8%
9.6%US$587.88US$369.70US$519.8317
May ’24US$481.00
US$525.09
+9.2%
9.3%US$584.02US$374.81US$484.0618
Apr ’24US$480.66
US$512.23
+6.6%
9.7%US$587.16US$366.21US$537.1117
Mar ’24US$472.00
US$504.20
+6.8%
9.8%US$587.85US$356.42US$526.2017
Feb ’24US$495.58
US$530.16
+7.0%
10.7%US$621.89US$368.64US$505.5817
Jan ’24US$475.00
US$529.04
+11.4%
10.0%US$605.67US$362.32US$512.0017
Dec ’23US$477.43
US$522.28
+9.4%
10.0%US$597.64US$368.19US$492.7816
Nov ’23US$425.96
US$489.88
+15.0%
11.2%US$594.78US$344.96US$482.3518

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%