Chubb 評価
CB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CB ( $290.34 ) は、当社の 公正価値 ( $562.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.7x |
| 収益 | US$10.00b |
| 時価総額 | US$116.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 11.8x |
株価収益率 同業他社との比較
CB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CBは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CB'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CBは、 US Insurance業界平均 (13.9x) (11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$290.34 | US$298.91 +3.0% | 8.2% | US$349.00 | US$245.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$277.41 | US$297.71 +7.3% | 8.3% | US$349.00 | US$245.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$292.12 | US$282.96 -3.1% | 8.5% | US$349.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$284.18 | US$277.86 -2.2% | 6.4% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$271.95 | US$276.43 +1.6% | 6.7% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$254.82 | US$270.73 +6.2% | 5.5% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$270.82 | US$269.50 -0.5% | 5.0% | US$294.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$249.93 | US$266.65 +6.7% | 6.3% | US$297.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$257.40 | US$261.17 +1.5% | 7.2% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$250.62 | US$259.13 +3.4% | 7.3% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$244.95 | US$253.74 +3.6% | 7.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$226.00 | US$243.68 +7.8% | 7.4% | US$275.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$228.66 | US$244.68 +7.0% | 7.7% | US$277.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$220.31 | US$244.19 +10.8% | 7.6% | US$277.00 | US$203.00 | US$277.41 | 21 |
| Oct ’24 | US$208.18 | US$238.55 +14.6% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$292.12 | 20 |
| Sep ’24 | US$203.29 | US$238.55 +17.3% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$284.18 | 20 |
| Aug ’24 | US$203.22 | US$238.30 +17.3% | 8.5% | US$270.00 | US$192.00 | US$271.95 | 20 |
| Jul ’24 | US$192.56 | US$237.13 +23.1% | 8.9% | US$270.00 | US$192.00 | US$254.82 | 20 |
| Jun ’24 | US$187.70 | US$239.50 +27.6% | 7.9% | US$270.00 | US$193.00 | US$270.82 | 19 |
| May ’24 | US$202.14 | US$241.40 +19.4% | 7.7% | US$270.00 | US$193.00 | US$249.93 | 20 |
| Apr ’24 | US$194.18 | US$242.80 +25.0% | 8.4% | US$270.00 | US$185.00 | US$257.40 | 20 |
| Mar ’24 | US$209.50 | US$243.70 +16.3% | 7.3% | US$270.00 | US$205.00 | US$250.62 | 20 |
| Feb ’24 | US$213.44 | US$245.05 +14.8% | 7.2% | US$270.00 | US$205.00 | US$244.95 | 20 |
| Jan ’24 | US$220.60 | US$235.89 +6.9% | 9.4% | US$270.00 | US$175.00 | US$226.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$218.32 | US$232.68 +6.6% | 8.9% | US$270.00 | US$175.00 | US$228.66 | 19 |
| Nov ’23 | US$213.48 | US$231.30 +8.3% | 9.2% | US$270.00 | US$175.00 | US$220.31 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.3b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$20.66
7D
3.8%
1Y
76.0%
Fairfax Financial Holdings
CA$43.3b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,403.66
7D
0.6%
1Y
55.3%