Progressive 評価
PGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PGR ( $256.52 ) は、当社の 公正価値 ( $432.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PGR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | US$8.08b |
| 時価総額 | US$149.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | -202.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PGRは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PGR'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PGRは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PGRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$256.52 | US$277.13 +8.0% | 14.1% | US$335.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$242.72 | US$272.44 +12.2% | 15.5% | US$331.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$254.27 | US$259.47 +2.0% | 14.5% | US$309.00 | US$151.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$252.20 | US$246.81 -2.1% | 13.6% | US$294.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$215.28 | US$236.63 +9.9% | 13.3% | US$296.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$209.46 | US$228.50 +9.1% | 13.6% | US$281.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$211.18 | US$223.88 +6.0% | 15.1% | US$286.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$211.80 | US$220.59 +4.1% | 14.9% | US$273.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$209.95 | US$204.55 -2.6% | 17.4% | US$264.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$187.83 | US$188.61 +0.4% | 15.9% | US$256.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$178.71 | US$182.11 +1.9% | 14.6% | US$244.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$159.28 | US$167.58 +5.2% | 13.0% | US$225.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$162.46 | US$162.23 -0.1% | 15.0% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$159.61 | US$158.99 -0.4% | 14.5% | US$199.00 | US$111.00 | US$242.72 | 17 |
| Oct ’24 | US$139.30 | US$139.88 +0.4% | 15.4% | US$203.00 | US$109.00 | US$254.27 | 17 |
| Sep ’24 | US$135.48 | US$137.29 +1.3% | 17.5% | US$208.00 | US$106.00 | US$252.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$127.42 | US$136.29 +7.0% | 17.8% | US$208.00 | US$106.00 | US$215.28 | 17 |
| Jul ’24 | US$132.37 | US$144.18 +8.9% | 14.7% | US$206.00 | US$107.00 | US$209.46 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.33 | US$145.38 +13.3% | 13.9% | US$198.00 | US$107.00 | US$211.18 | 16 |
| May ’24 | US$135.89 | US$145.76 +7.3% | 13.2% | US$188.00 | US$107.00 | US$211.80 | 17 |
| Apr ’24 | US$143.06 | US$145.65 +1.8% | 12.9% | US$177.00 | US$107.00 | US$209.95 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.23 | US$140.71 -1.1% | 14.7% | US$174.00 | US$99.00 | US$187.83 | 17 |
| Feb ’24 | US$137.98 | US$136.24 -1.3% | 13.8% | US$174.00 | US$99.00 | US$178.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$129.71 | US$125.67 -3.1% | 16.1% | US$169.00 | US$99.00 | US$159.28 | 15 |
| Dec ’23 | US$131.26 | US$125.38 -4.5% | 15.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.46 | 16 |
| Nov ’23 | US$129.02 | US$120.94 -6.3% | 15.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$159.61 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
-0.4%
1Y
55.5%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.65
7D
5.4%
1Y
36.6%