Arch Capital Group 評価
ACGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ACGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ACGL ( $96.98 ) は、当社の 公正価値 ( $275.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ACGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ACGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ACGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ACGL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.4x |
| 収益 | US$5.67b |
| 時価総額 | US$38.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ACGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ACGLは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ACGL'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ACGLは、 US Insurance業界平均 (13.1x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ACGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.4x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ACGLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$101.83 | US$121.67 +19.5% | 8.2% | US$141.00 | US$104.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$96.02 | US$121.73 +26.8% | 9.4% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$113.51 | US$115.63 +1.9% | 7.6% | US$138.00 | US$98.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$113.09 | US$113.27 +0.2% | 6.2% | US$125.00 | US$98.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$97.10 | US$111.87 +15.2% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$100.65 | US$109.60 +8.9% | 7.2% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.63 | US$108.20 +5.4% | 6.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$95.80 | US$107.07 +11.8% | 6.1% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$92.31 | US$99.87 +8.2% | 7.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$87.17 | US$99.33 +14.0% | 6.8% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$82.09 | US$93.19 +13.5% | 7.6% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$74.27 | US$95.20 +28.2% | 7.4% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$82.63 | US$96.33 +16.6% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$90.00 | US$95.79 +6.4% | 7.4% | US$105.00 | US$79.00 | US$96.02 | 14 |
| Oct ’24 | US$79.71 | US$89.69 +12.5% | 6.9% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.01 | US$90.50 +17.5% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$113.09 | 12 |
| Aug ’24 | US$77.10 | US$90.75 +17.7% | 6.4% | US$100.00 | US$78.00 | US$97.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$74.85 | US$83.46 +11.5% | 7.6% | US$92.00 | US$67.00 | US$100.65 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.67 | US$82.68 +18.7% | 7.3% | US$90.00 | US$67.00 | US$102.63 | 11 |
| May ’24 | US$75.90 | US$81.50 +7.4% | 9.6% | US$90.00 | US$65.00 | US$95.80 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.87 | US$75.27 +10.9% | 8.5% | US$86.00 | US$62.00 | US$92.31 | 11 |
| Mar ’24 | US$70.97 | US$75.64 +6.6% | 10.1% | US$86.00 | US$58.00 | US$87.17 | 11 |
| Feb ’24 | US$64.18 | US$69.09 +7.7% | 6.5% | US$75.00 | US$58.00 | US$82.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$62.78 | US$64.90 +3.4% | 7.4% | US$70.00 | US$55.00 | US$74.27 | 10 |
| Dec ’23 | US$59.76 | US$62.27 +4.2% | 8.3% | US$70.00 | US$55.00 | US$82.63 | 11 |
| Nov ’23 | US$55.44 | US$59.08 +6.6% | 8.1% | US$70.00 | US$52.00 | US$90.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Fairfax Financial Holdings
CA$42.1b
Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.
FRFH.F
CA$1,359.21
7D
1.8%
1Y
52.2%
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.41
7D
3.8%
1Y
15.0%
American Financial Group
US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$137.82
7D
-3.1%
1Y
26.4%