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Allstate 評価
ALL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALL ( $160.06 ) は、当社の 公正価値 ( $406.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$49.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ALL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALLは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALL'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$189.65 | US$200.00 +5.5% | 10.0% | US$226.00 | US$138.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$188.94 | US$198.24 +4.9% | 10.1% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$177.38 | US$191.41 +7.9% | 11.5% | US$226.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$160.54 | US$189.06 +17.8% | 10.2% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$167.52 | US$186.22 +11.2% | 11.6% | US$213.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$171.56 | US$180.21 +5.0% | 12.1% | US$206.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$172.57 | US$176.16 +2.1% | 12.5% | US$209.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$155.15 | US$169.89 +9.5% | 11.7% | US$196.00 | US$122.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$156.19 | US$161.68 +3.5% | 12.3% | US$193.00 | US$112.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$139.98 | US$143.06 +2.2% | 10.9% | US$165.00 | US$106.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$137.68 | US$138.67 +0.7% | 11.5% | US$160.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$130.85 +0.8% | 12.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$111.41 | US$128.26 +15.1% | 11.5% | US$154.00 | US$100.00 | US$189.65 | 17 |
| Sep ’24 | US$110.56 | US$127.59 +15.4% | 11.9% | US$154.00 | US$100.00 | US$188.94 | 17 |
| Aug ’24 | US$113.03 | US$129.71 +14.8% | 13.2% | US$162.00 | US$100.00 | US$177.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$109.04 | US$133.94 +22.8% | 11.6% | US$157.00 | US$100.00 | US$160.54 | 16 |
| Jun ’24 | US$109.20 | US$136.80 +25.3% | 11.4% | US$157.00 | US$100.00 | US$167.52 | 15 |
| May ’24 | US$115.86 | US$139.94 +20.8% | 13.0% | US$176.00 | US$100.00 | US$171.56 | 16 |
| Apr ’24 | US$110.81 | US$141.50 +27.7% | 12.2% | US$176.00 | US$104.00 | US$172.57 | 16 |
| Mar ’24 | US$127.61 | US$144.19 +13.0% | 11.9% | US$176.00 | US$104.00 | US$155.15 | 16 |
| Feb ’24 | US$128.16 | US$145.56 +13.6% | 11.8% | US$176.00 | US$105.00 | US$156.19 | 16 |
| Jan ’24 | US$135.60 | US$142.47 +5.1% | 13.5% | US$188.00 | US$100.00 | US$139.98 | 15 |
| Dec ’23 | US$132.01 | US$141.63 +7.3% | 13.0% | US$188.00 | US$100.00 | US$137.68 | 16 |
| Nov ’23 | US$125.75 | US$139.81 +11.2% | 13.9% | US$188.00 | US$100.00 | US$129.75 | 16 |
| Oct ’23 | US$124.53 | US$142.38 +14.3% | 13.0% | US$188.00 | US$110.00 | US$111.41 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。