Aon plc

NYSE:AON 株式レポート

時価総額：US$82.0b

Aon 評価

AON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AON ( $380.51 ) は、当社の 公正価値 ( $12851.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AON の株価収益率 レシオを示している。これはAON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AON のPE レシオは？
PEレシオ33.8x
収益US$2.44b
時価総額US$82.03b

株価収益率 同業他社との比較

AON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.9x
MMC Marsh & McLennan Companies
27.3x7.2%US$109.1b
AJG Arthur J. Gallagher
55x16.4%US$64.6b
BRO Brown & Brown
30.2x3.2%US$31.5b
RYAN Ryan Specialty Holdings
87x44.5%US$18.6b
AON Aon
33.8x14.3%US$82.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AONは、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AON'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AON 33.8x業界平均 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AONは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (33.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.8x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$380.51
US$383.00
+0.7%
8.1%US$432.00US$313.00n/a18
Nov ’25US$364.42
US$383.00
+5.1%
8.1%US$432.00US$313.00n/a18
Oct ’25US$348.50
US$346.89
-0.5%
7.9%US$413.00US$300.00n/a19
Sep ’25US$343.72
US$343.61
-0.03%
7.7%US$413.00US$300.00n/a18
Aug ’25US$327.82
US$335.67
+2.4%
8.8%US$413.00US$300.00n/a18
Jul ’25US$293.49
US$320.89
+9.3%
8.7%US$413.00US$289.00n/a18
Jun ’25US$281.64
US$320.89
+13.9%
8.7%US$413.00US$289.00n/a18
May ’25US$283.81
US$329.56
+16.1%
9.2%US$413.00US$289.00n/a16
Apr ’25US$329.59
US$331.47
+0.6%
9.3%US$413.00US$294.00n/a15
Mar ’25US$314.23
US$328.38
+4.5%
9.3%US$413.00US$291.00n/a15
Feb ’25US$300.00
US$327.25
+9.1%
8.2%US$390.00US$291.00n/a15
Jan ’25US$291.02
US$330.55
+13.6%
7.3%US$360.00US$291.00n/a14
Dec ’24US$326.77
US$336.93
+3.1%
5.7%US$361.00US$291.00n/a18
Nov ’24US$311.75
US$337.17
+8.2%
5.7%US$361.00US$291.00US$364.4218
Oct ’24US$324.22
US$335.94
+3.6%
6.5%US$380.00US$275.00US$348.5017
Sep ’24US$334.34
US$335.94
+0.5%
6.5%US$380.00US$275.00US$343.7217
Aug ’24US$319.49
US$336.71
+5.4%
6.5%US$380.00US$275.00US$327.8217
Jul ’24US$345.20
US$331.65
-3.9%
5.5%US$360.00US$275.00US$293.4917
Jun ’24US$312.03
US$331.13
+6.1%
5.6%US$360.00US$275.00US$281.6416
May ’24US$323.43
US$330.53
+2.2%
6.0%US$363.00US$275.00US$283.8117
Apr ’24US$315.29
US$327.65
+3.9%
6.9%US$363.00US$261.00US$329.5917
Mar ’24US$301.71
US$327.53
+8.6%
6.9%US$363.00US$261.00US$314.2317
Feb ’24US$319.38
US$321.41
+0.6%
7.3%US$363.00US$261.00US$300.0017
Jan ’24US$300.14
US$307.14
+2.3%
7.8%US$360.00US$250.00US$291.0214
Dec ’23US$303.07
US$299.36
-1.2%
7.4%US$335.00US$250.00US$326.7714
Nov ’23US$284.49
US$298.79
+5.0%
7.7%US$335.00US$250.00US$311.7514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%