Arthur J. Gallagher 評価
AJG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AJG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AJG ( $295.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $175.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AJG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AJG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 AJGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
AJG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 55.4x |
収益 | US$1.17b |
時価総額 | US$64.19b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 6.6x |
企業価値/EBITDA | 20.9x |
PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AJG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AJGは、同業他社の平均 ( { 55.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AJG'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AJGは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (55.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AJG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 55.4x |
公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AJGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$295.88 | US$293.67 -0.7% | 6.7% | US$325.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | US$280.40 | US$292.44 +4.3% | 6.3% | US$320.00 | US$250.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | US$286.30 | US$289.73 +1.2% | 5.4% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$292.57 | US$285.28 -2.5% | 6.1% | US$312.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$287.12 | US$282.90 -1.5% | 5.9% | US$310.00 | US$252.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$259.22 | US$269.00 +3.8% | 5.3% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$253.33 | US$266.27 +5.1% | 5.2% | US$294.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$238.80 | US$263.44 +10.3% | 5.3% | US$282.00 | US$233.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$247.18 | US$258.31 +4.5% | 7.7% | US$282.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$243.54 | US$254.49 +4.5% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | US$232.12 | US$254.36 +9.6% | 8.1% | US$280.00 | US$205.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$224.88 | US$256.36 +14.0% | 10.1% | US$290.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | US$248.00 | US$252.80 +1.9% | 8.9% | US$277.00 | US$187.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | US$237.31 | US$252.94 +6.6% | 8.6% | US$277.00 | US$187.00 | US$280.40 | 16 |
Oct ’24 | US$227.93 | US$240.80 +5.6% | 7.5% | US$265.00 | US$199.00 | US$286.30 | 15 |
Sep ’24 | US$231.07 | US$235.36 +1.9% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$292.57 | 14 |
Aug ’24 | US$219.24 | US$235.36 +7.4% | 6.6% | US$255.00 | US$199.00 | US$287.12 | 14 |
Jul ’24 | US$219.57 | US$229.00 +4.3% | 8.2% | US$247.00 | US$172.00 | US$259.22 | 14 |
Jun ’24 | US$202.13 | US$226.29 +12.0% | 8.1% | US$247.00 | US$172.00 | US$253.33 | 14 |
May ’24 | US$210.52 | US$223.50 +6.2% | 7.8% | US$245.00 | US$172.00 | US$238.80 | 14 |
Apr ’24 | US$191.31 | US$217.36 +13.6% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$247.18 | 14 |
Mar ’24 | US$187.78 | US$217.71 +15.9% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$243.54 | 14 |
Feb ’24 | US$196.28 | US$217.36 +10.7% | 6.7% | US$233.00 | US$176.00 | US$232.12 | 14 |
Jan ’24 | US$188.54 | US$207.54 +10.1% | 9.8% | US$225.00 | US$144.00 | US$224.88 | 13 |
Dec ’23 | US$199.72 | US$201.77 +1.0% | 9.4% | US$220.00 | US$144.00 | US$248.00 | 13 |
Nov ’23 | US$187.42 | US$201.69 +7.6% | 9.3% | US$220.00 | US$144.00 | US$237.31 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Fidelis Insurance Holdings
US$2.2b
A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.
FIHL
US$19.90
7D
-0.2%
1Y
62.1%
Markel Group
US$21.5b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,694.12
7D
2.3%
1Y
18.5%
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CILJ.F
HK$2.00
7D
-0.6%
1Y
46.0%