Brown & Brown 評価
BRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRO ($104.17) is trading above our estimate of fair value ($59.11)
公正価値を大幅に下回る: BRO is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
BRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BRO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$29.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 21.4x |
| PEGレシオ | 7.4x |
株価収益率 同業他社との比較
BRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (28.7x) compared to the peer average (48.7x).
株価収益率 比率対業界
BRO'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.7x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$104.17 | US$109.76 +5.4% | 6.0% | US$118.00 | US$99.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$105.01 | US$105.42 +0.4% | 5.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$105.13 | US$105.20 +0.07% | 6.0% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$100.80 | US$102.62 +1.8% | 6.3% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$89.11 | US$91.76 +3.0% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$89.51 | US$91.76 +2.5% | 7.3% | US$101.00 | US$81.14 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$82.70 | US$90.26 +9.1% | 6.5% | US$98.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$86.32 | US$85.51 -0.9% | 7.0% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$83.74 | US$83.93 +0.2% | 5.7% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$77.79 | US$84.18 +8.2% | 5.9% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$71.11 | US$79.09 +11.2% | 5.9% | US$85.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$74.14 | US$79.60 +7.4% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$69.30 | US$79.60 +14.9% | 5.3% | US$85.00 | US$73.00 | US$104.17 | 10 |
| Oct ’24 | US$69.84 | US$78.30 +12.1% | 5.8% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.01 | 10 |
| Sep ’24 | US$74.20 | US$78.10 +5.3% | 5.6% | US$85.00 | US$70.00 | US$105.13 | 10 |
| Aug ’24 | US$70.00 | US$76.40 +9.1% | 6.2% | US$85.00 | US$70.00 | US$100.80 | 10 |
| Jul ’24 | US$68.84 | US$69.20 +0.5% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.11 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.75 | US$69.20 +10.3% | 5.0% | US$73.00 | US$62.00 | US$89.51 | 10 |
| May ’24 | US$65.83 | US$68.70 +4.4% | 4.9% | US$73.00 | US$62.00 | US$82.70 | 10 |
| Apr ’24 | US$57.42 | US$65.10 +13.4% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$86.32 | 10 |
| Mar ’24 | US$56.01 | US$65.10 +16.2% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$83.74 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.40 | US$65.10 +11.5% | 5.6% | US$70.00 | US$59.00 | US$77.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$56.97 | US$65.22 +14.5% | 6.3% | US$72.00 | US$60.00 | US$71.11 | 9 |
| Dec ’23 | US$58.92 | US$65.56 +11.3% | 6.0% | US$72.00 | US$60.00 | US$74.14 | 9 |
| Nov ’23 | US$58.65 | US$66.00 +12.5% | 6.2% | US$72.00 | US$60.00 | US$69.30 | 9 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.