Lincoln National 評価
LNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LNC ( $35.34 ) は、当社の 公正価値 ( $86.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LNCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LNCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LNC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23x |
| 収益 | US$262.00m |
| 時価総額 | US$6.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -8.7x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
LNC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LNCは、同業他社の平均 ( { 23 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
LNC'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LNCは、 US Insurance業界平均 (13.7x) (23 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LNC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LNCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$35.34 | US$35.64 +0.8% | 11.4% | US$45.00 | US$29.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$33.52 | US$34.18 +2.0% | 9.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$30.90 | US$33.27 +7.7% | 10.7% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$32.10 | US$32.90 +2.5% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$34.05 | US$32.60 -4.3% | 9.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.32 | US$31.50 +0.6% | 11.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$32.99 | US$30.30 -8.2% | 8.7% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$27.69 | US$30.00 +8.3% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$31.60 | US$28.20 -10.8% | 7.4% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$27.70 | US$28.10 +1.4% | 6.6% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.54 | US$28.64 +7.9% | 12.4% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$26.97 | US$25.64 -4.9% | 14.6% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$24.13 | US$24.08 -0.2% | 17.2% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$21.44 | US$25.58 +19.3% | 15.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$33.52 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.69 | US$26.00 +5.3% | 16.7% | US$32.00 | US$18.00 | US$30.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$26.21 | US$26.08 -0.5% | 17.5% | US$32.00 | US$18.00 | US$32.10 | 12 |
| Aug ’24 | US$28.27 | US$25.17 -11.0% | 17.0% | US$31.00 | US$17.00 | US$34.05 | 12 |
| Jul ’24 | US$25.76 | US$24.00 -6.8% | 18.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$31.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$21.48 | US$24.38 +13.5% | 21.1% | US$33.00 | US$16.00 | US$32.99 | 13 |
| May ’24 | US$21.68 | US$27.79 +28.2% | 20.1% | US$37.00 | US$16.00 | US$27.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.47 | US$33.36 +48.5% | 17.4% | US$39.00 | US$16.00 | US$31.60 | 14 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$34.29 +10.2% | 11.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$27.70 | 14 |
| Feb ’24 | US$34.47 | US$33.79 -2.0% | 12.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$26.54 | 14 |
| Jan ’24 | US$30.72 | US$39.43 +28.3% | 19.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$26.97 | 14 |
| Dec ’23 | US$38.73 | US$41.57 +7.3% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | US$24.13 | 14 |
| Nov ’23 | US$53.96 | US$57.00 +5.6% | 15.5% | US$78.00 | US$45.00 | US$21.44 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$796.1b
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
LFCH.Y
HK$6.21
7D
3.0%
1Y
-30.1%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
SGCF.F
CA$4.46
7D
0%
1Y
n/a
Aviva
UK£12.9b
Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.
AVVI.Y
UK£12.34
7D
-1.2%
1Y
12.5%