Primerica, Inc.

NYSE:PRI 株式レポート

時価総額：US$9.9b

Primerica 評価

PRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRI ( $297.83 ) は、当社の 公正価値 ( $543.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRI の株価収益率 レシオを示している。これはPRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRI のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益US$689.82m
時価総額US$9.94b

株価収益率 同業他社との比較

PRI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
GL Globe Life
8.4x3.7%US$9.2b
UNM Unum Group
7.5x-3.9%US$13.2b
CNO CNO Financial Group
14.7x12.4%US$4.0b
LNC Lincoln National
22.2x19.2%US$5.8b
PRI Primerica
14.4x6.8%US$9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: PRIは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PRI'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PRI 14.4x業界平均 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRIは、 US Insurance業界平均 (13.5x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$297.83
US$304.83
+2.4%
6.5%US$340.00US$283.00n/a6
Nov ’25US$274.44
US$291.00
+6.0%
4.3%US$314.00US$277.00n/a6
Oct ’25US$265.71
US$275.20
+3.6%
6.1%US$300.00US$249.00n/a5
Sep ’25US$263.23
US$275.20
+4.5%
6.1%US$300.00US$249.00n/a5
Aug ’25US$252.32
US$260.50
+3.2%
5.6%US$275.00US$243.00n/a4
Jul ’25US$237.29
US$252.75
+6.5%
5.7%US$275.00US$236.00n/a4
Jun ’25US$225.89
US$252.50
+11.8%
5.9%US$275.00US$235.00n/a4
May ’25US$215.51
US$255.00
+18.3%
5.7%US$275.00US$235.00n/a4
Apr ’25US$252.00
US$248.00
-1.6%
8.4%US$275.00US$217.00n/a4
Mar ’25US$248.73
US$248.00
-0.3%
8.4%US$275.00US$217.00n/a4
Feb ’25US$229.48
US$230.60
+0.5%
8.7%US$260.00US$204.00n/a5
Jan ’25US$205.76
US$225.80
+9.7%
10.5%US$260.00US$200.00n/a5
Dec ’24US$210.23
US$225.80
+7.4%
10.5%US$260.00US$200.00n/a5
Nov ’24US$194.38
US$220.20
+13.3%
12.8%US$260.00US$185.00US$274.445
Oct ’24US$194.01
US$220.40
+13.6%
12.7%US$260.00US$185.00US$265.715
Sep ’24US$204.46
US$220.60
+7.9%
12.7%US$260.00US$185.00US$263.235
Aug ’24US$214.45
US$212.00
-1.1%
13.0%US$244.00US$170.00US$252.325
Jul ’24US$197.76
US$206.80
+4.6%
11.9%US$244.00US$170.00US$237.295
Jun ’24US$181.45
US$199.20
+9.8%
14.9%US$244.00US$162.00US$225.895
May ’24US$184.13
US$197.50
+7.3%
13.5%US$244.00US$160.00US$215.516
Apr ’24US$172.24
US$188.60
+9.5%
9.3%US$210.00US$162.00US$252.005
Mar ’24US$191.13
US$184.80
-3.3%
11.7%US$210.00US$156.00US$248.735
Feb ’24US$162.57
US$164.00
+0.9%
7.8%US$187.00US$150.00US$229.485
Jan ’24US$141.82
US$158.20
+11.5%
10.3%US$187.00US$137.00US$205.765
Dec ’23US$147.92
US$158.20
+6.9%
10.3%US$187.00US$137.00US$210.235
Nov ’23US$145.37
US$154.80
+6.5%
11.6%US$187.00US$135.00US$194.385

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fairfax Financial Holdings

CA$42.3b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,378.00

7D

1.5%

1Y

52.0%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.49

7D

7.0%

1Y

17.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,670.33

7D

0.9%

1Y

16.8%