CNO Financial Group, Inc.

NYSE:CNO 株式レポート

時価総額:US$3.7b

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CNO Financial Group 評価

CNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNO ( $32.79 ) は、当社の 公正価値 ( $41.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

CNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.7x
企業価値/EBITDA6.8x
PEGレシオ-2x

株価収益率 同業他社との比較

CNO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
GNW Genworth Financial
82.6xn/aUS$3.0b
FG F&G Annuities & Life
16.9x38.1%US$5.4b
LNC Lincoln National
3.3x-7.2%US$5.4b
PRI Primerica
19.8x15.6%US$8.7b
CNO CNO Financial Group
8.7x-4.4%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CNOは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CNO'のPE レシオは、US Insurance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNOは、 US Insurance業界平均 (13.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCNO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$35.35
US$33.60
-5.0%
10.2%US$38.00US$29.00n/a5
Sep ’25US$34.92
US$33.20
-4.9%
11.5%US$38.00US$29.00n/a5
Aug ’25US$33.79
US$33.00
-2.3%
11.3%US$38.00US$29.00n/a5
Jul ’25US$27.72
US$29.40
+6.1%
4.6%US$31.00US$27.00n/a5
Jun ’25US$28.69
US$29.00
+1.1%
3.8%US$30.00US$27.00n/a5
May ’25US$26.71
US$29.00
+8.6%
3.8%US$30.00US$27.00n/a5
Apr ’25US$27.20
US$28.80
+5.9%
4.0%US$30.00US$27.00n/a5
Mar ’25US$26.97
US$28.80
+6.8%
4.0%US$30.00US$27.00n/a5
Feb ’25US$26.64
US$27.80
+4.4%
3.5%US$29.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$27.90
US$26.80
-3.9%
6.4%US$29.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$26.87
US$25.80
-4.0%
5.7%US$28.00US$24.00n/a5
Nov ’24US$23.06
US$25.60
+11.0%
7.2%US$29.00US$24.00n/a5
Oct ’24US$23.73
US$25.60
+7.9%
7.2%US$29.00US$24.00n/a5
Sep ’24US$23.78
US$25.40
+6.8%
8.1%US$29.00US$23.00US$34.925
Aug ’24US$24.35
US$25.40
+4.3%
8.1%US$29.00US$23.00US$33.795
Jul ’24US$23.67
US$25.60
+8.2%
9.4%US$30.00US$23.00US$27.725
Jun ’24US$21.69
US$25.33
+16.8%
9.0%US$30.00US$23.00US$28.696
May ’24US$22.75
US$25.17
+10.6%
9.8%US$30.00US$22.00US$26.716
Apr ’24US$22.19
US$26.00
+17.2%
9.7%US$30.00US$22.00US$27.206
Mar ’24US$25.64
US$26.50
+3.4%
7.1%US$30.00US$25.00US$26.976
Feb ’24US$26.11
US$24.17
-7.4%
5.0%US$26.00US$23.00US$26.646
Jan ’24US$22.85
US$23.50
+2.8%
5.4%US$26.00US$22.00US$27.906
Dec ’23US$23.24
US$23.50
+1.1%
5.4%US$26.00US$22.00US$26.876
Nov ’23US$22.09
US$22.83
+3.4%
7.8%US$26.00US$20.00US$23.066
Oct ’23US$17.97
US$21.83
+21.5%
10.0%US$25.00US$19.00US$23.736
Sep ’23US$18.22
US$21.20
+16.4%
8.6%US$23.00US$19.00US$23.785

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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