Sigma Healthcare Limited

OTCPK:SIGG.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

Sigma Healthcare 評価

SIGG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIGG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIGG.F ( $0.92 ) は、当社の 公正価値 ( $6.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIGG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIGG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIGG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA99.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SIGG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIGG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.9b
AHCO AdaptHealth
0.4x4.8%US$1.4b
OMI Owens & Minor
0.1x4.3%US$991.5m
PETQ PetIQ
0.8x4.9%US$926.6m
SIGG.F Sigma Healthcare
0.9x17.7%US$3.0b

Price-To-Sales vs ピア: SIGG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SIGG.F'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIGG.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIGG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIGG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSIGG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIGG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Aug ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Jul ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
Jun ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
May ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
6.6%US$0.61US$0.49n/a8
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
5.0%US$0.58US$0.49n/a8
Nov ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Oct ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Jul ’24n/a
US$0.54
0%
11.7%US$0.61US$0.39n/a8
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
15.1%US$0.42US$0.25n/a8
May ’24n/a
US$0.39
0%
15.9%US$0.44US$0.25n/a7
Apr ’24n/a
US$0.39
0%
12.7%US$0.43US$0.29n/a8
Mar ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Jan ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Dec ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Nov ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Oct ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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