Healwell AI Inc.

OTCPK:HWAI.F 株式レポート

時価総額：US$197.0m

Healwell AI 評価

HWAI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HWAI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHWAI.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHWAI.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HWAI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HWAI.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HWAI.F の販売価格 レシオを示している。これはHWAI.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HWAI.F のPS レシオは？
PS比10.7x
売上高CA$25.69m
時価総額CA$276.10m

販売価格 同業他社との比較

HWAI.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HWAI.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
FLGT Fulgent Genetics
2x12.7%US$552.7m
NUTX Nutex Health
0.7x12.6%US$200.7m
EUDA EUDA Health Holdings
40.5x61.5%US$154.4m
BDSX Biodesix
3.2x19.7%US$207.3m
HWAI.F Healwell AI
10.7x49.2%US$276.1m

Price-To-Sales vs ピア: HWAI.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HWAI.F'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.51b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$75.45b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.26b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.26b
HWAI.F 10.7x業界平均 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HWAI.Fは、 US Healthcare業界平均 (1.1x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HWAI.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HWAI.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.7x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: HWAI.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHWAI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.13
US$2.59
+129.5%
19.3%US$3.58US$1.79n/a8
Nov ’25US$0.95
US$2.63
+177.6%
18.7%US$3.59US$1.80n/a8
Oct ’25US$1.10
US$2.85
+159.3%
16.4%US$3.65US$2.19n/a5
Sep ’25US$1.39
US$2.85
+105.2%
16.4%US$3.65US$2.19n/a5
Aug ’25US$1.52
US$2.85
+87.1%
16.4%US$3.64US$2.18n/a5
Jul ’25US$1.81
US$2.85
+57.3%
16.4%US$3.64US$2.18n/a5
Jun ’25US$1.47
US$1.64
+11.6%
8.7%US$1.83US$1.43n/a4
May ’25US$1.08
US$0.99
-8.4%
12.8%US$1.11US$0.81n/a4
Apr ’25US$0.67
US$0.95
+41.6%
12.9%US$1.11US$0.82n/a3
Mar ’25US$0.80
US$0.95
+19.2%
12.9%US$1.11US$0.82n/a3
Feb ’25US$0.49
US$0.97
+96.9%
15.4%US$1.12US$0.82n/a2
Jan ’25US$0.55
US$0.98
+78.6%
15.4%US$1.13US$0.83n/a2
Dec ’24US$0.73
US$0.95
+30.8%
15.4%US$1.10US$0.80n/a2
Mar ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.802
Feb ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.492
Jan ’24n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.552
Dec ’23n/a
US$0.90
0%
16.7%US$1.05US$0.75US$0.732
Nov ’23n/a
US$1.40
0%
16.7%US$1.64US$1.17US$0.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Lantheus Holdings

US$6.2b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

4.4%

1Y

28.9%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%