Nutex Health Inc.

NasdaqCM:NUTX 株式レポート

時価総額：US$156.5m

Nutex Health 評価

NUTX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NUTX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NUTX ( $30.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NUTX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NUTX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NUTXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NUTX の販売価格 レシオを示している。これはNUTX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NUTX のPS レシオは？
PS比0.6x
売上高US$292.00m
時価総額US$156.48m

販売価格 同業他社との比較

NUTX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NUTX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.7x
EUDA EUDA Health Holdings
41.1x61.5%US$155.1m
PFMT Performant Financial
1.9x9.0%US$238.0m
CDIX Cardiff Lexington
13.1xn/aUS$98.9m
BDSX Biodesix
2.6x19.7%US$180.4m
NUTX Nutex Health
0.6x14.3%US$156.5m

Price-To-Sales vs ピア: NUTXは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NUTX'のPS レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.15b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$70.18b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.23b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.19b
NUTX 0.6x業界平均 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NUTXは、 US Healthcare業界平均 (1x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NUTX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NUTX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: NUTXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNUTX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.33
US$55.00
+81.3%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Jan ’25US$27.00
US$281.25
+941.7%
20.0%US$337.50US$225.00n/a2
Dec ’24US$30.93
US$281.25
+809.3%
20.0%US$337.50US$225.00n/a2
Nov ’24US$35.25
US$356.25
+910.6%
5.3%US$375.00US$337.50US$22.602
Oct ’24US$30.37
US$356.25
+1,072.8%
5.3%US$375.00US$337.50US$20.562
Sep ’24US$41.55
US$356.25
+757.4%
5.3%US$375.00US$337.50US$21.392
Aug ’24US$59.97
US$412.50
+587.8%
9.1%US$450.00US$375.00US$7.772
Jul ’24US$63.24
US$412.50
+552.3%
9.1%US$450.00US$375.00US$5.902
Jun ’24US$64.14
US$412.50
+543.1%
9.1%US$450.00US$375.00US$6.832

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%