Castle Biosciences 評価
CSTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSTL ( $32.66 ) は、当社の 公正価値 ( $93.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CSTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CSTL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 53.3x |
| PEGレシオ | -3.8x |
販売価格 同業他社との比較
CSTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CSTLは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CSTL'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CSTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: CSTLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$32.66 | US$41.63 +27.4% | 10.4% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$28.09 | US$35.56 +26.6% | 12.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$29.67 | US$35.56 +19.8% | 12.2% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$23.04 | US$34.33 +49.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$21.19 | US$34.33 +62.0% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$23.26 | US$34.33 +47.6% | 9.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$22.02 | US$33.11 +50.4% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$22.25 | US$33.11 +48.8% | 9.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$19.94 | US$32.63 +63.6% | 8.8% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$23.68 | US$31.67 +33.7% | 12.5% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$21.58 | US$31.56 +46.2% | 12.7% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$19.97 | US$33.00 +65.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$15.70 | US$33.00 +110.2% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$33.15 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.89 | US$33.00 +95.4% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$28.09 | 8 |
| Sep ’24 | US$19.66 | US$33.00 +67.9% | 12.9% | US$40.00 | US$25.00 | US$29.67 | 8 |
| Aug ’24 | US$16.72 | US$33.63 +101.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$23.04 | 8 |
| Jul ’24 | US$13.72 | US$33.63 +145.1% | 13.1% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.05 | US$44.50 +111.4% | 19.0% | US$60.00 | US$35.00 | US$23.26 | 8 |
| May ’24 | US$22.75 | US$44.63 +96.2% | 16.6% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.02 | 8 |
| Apr ’24 | US$22.72 | US$45.88 +101.9% | 16.1% | US$60.00 | US$38.00 | US$22.25 | 8 |
| Mar ’24 | US$22.86 | US$46.38 +102.9% | 15.7% | US$60.00 | US$38.00 | US$19.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$27.52 | US$49.63 +80.3% | 16.5% | US$63.00 | US$40.00 | US$23.68 | 8 |
| Jan ’24 | US$23.54 | US$48.86 +107.5% | 17.8% | US$63.00 | US$40.00 | US$21.58 | 7 |
| Dec ’23 | US$24.05 | US$48.86 +103.1% | 17.8% | US$63.00 | US$40.00 | US$19.97 | 7 |
| Nov ’23 | US$25.82 | US$49.86 +93.1% | 16.3% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。