Hapvida Participações e Investimentos 評価
HAPV.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAPV.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAPV.Y ($2.67) is trading below our estimate of fair value ($5.38)
公正価値を大幅に下回る: HAPV.Y is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
HAPV.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、HAPV.Y の該当なし レシオを示している。これはHAPV.Y の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| HAPV.Y のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$24.96b |
HAPV.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HAPV.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、HAPV.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 2.5x | | |
ALHC Alignment Healthcare | 1x | 20.0% | US$2.5b |
| 6.9x | 11.4% | US$7.5b |
| 1.2x | 9.5% | US$1.4b |
CLOV Clover Health Investments | 1x | -1.7% | US$2.1b |
HAPV.Y Hapvida Participações e Investimentos | 0.9x | 8.1% | US$25.0b |
Price-To-Sales vs ピア: HAPV.Y is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (2.5x).
株価収益率 比率対業界
HAPV.Y'のPE レシオは、US Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 20.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 20.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: HAPV.Y is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the US Healthcare industry average (1.1x).
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HAPV.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
HAPV.Y PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: Insufficient data to calculate HAPV.Y's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: Insufficient data to show price forecast.