Evolent Health 評価
EVH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVH ( $11.25 ) は、当社の 公正価値 ( $66.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EVH のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | US$2.46b |
| 時価総額 | US$1.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVHは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EVH'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: EVHは、 US Healthcare Services業界平均 (2.1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: EVHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.25 | US$25.55 +127.1% | 34.4% | US$47.21 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$23.46 | US$41.75 +78.0% | 17.4% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$27.05 | US$42.35 +56.6% | 16.2% | US$63.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$31.98 | US$41.35 +29.3% | 18.4% | US$63.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$22.44 | US$41.36 +84.3% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$18.41 | US$41.36 +124.6% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$21.19 | US$41.36 +95.2% | 18.1% | US$63.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$27.27 | US$44.86 +64.5% | 15.3% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$31.93 | US$45.23 +41.7% | 15.5% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$34.41 | US$45.75 +33.0% | 14.7% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$29.73 | US$44.92 +51.1% | 16.9% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$33.03 | US$44.55 +34.9% | 18.1% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.93 | US$45.30 +56.6% | 17.8% | US$63.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$24.02 | US$47.10 +96.1% | 14.1% | US$63.00 | US$36.00 | US$23.46 | 10 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$47.22 +73.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$27.05 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.08 | US$47.22 +81.1% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.98 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.40 | US$47.22 +55.3% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$22.44 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.30 | US$47.22 +55.8% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$18.41 | 9 |
| Jun ’24 | US$29.83 | US$47.56 +59.4% | 14.8% | US$63.00 | US$36.00 | US$21.19 | 9 |
| May ’24 | US$36.44 | US$47.33 +29.9% | 15.3% | US$63.00 | US$36.00 | US$27.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.45 | US$48.25 +48.7% | 14.9% | US$63.00 | US$36.00 | US$31.93 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.26 | US$47.63 +35.1% | 15.9% | US$63.00 | US$34.00 | US$34.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$32.45 | US$45.88 +41.4% | 15.0% | US$59.00 | US$34.00 | US$29.73 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.08 | US$44.13 +57.1% | 14.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$33.03 | 8 |
| Dec ’23 | US$28.25 | US$40.88 +44.7% | 19.7% | US$57.00 | US$32.00 | US$28.93 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$44.88 +55.1% | 13.1% | US$52.00 | US$33.00 | US$24.02 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%