HealthStream, Inc.

NasdaqGS:HSTM 株式レポート

時価総額：US$954.7m

HealthStream 評価

HSTM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSTM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSTM ( $31.31 ) は、当社の 公正価値 ( $35.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSTMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HSTM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSTMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSTM の株価収益率 レシオを示している。これはHSTM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSTM のPE レシオは？
PEレシオ48.3x
収益US$19.71m
時価総額US$954.72m

株価収益率 同業他社との比較

HSTM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSTM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.3x
SLP Simulations Plus
57x29.3%US$577.3m
DOCS Doximity
56x8.8%US$9.2b
VEEV Veeva Systems
56.2x13.9%US$34.6b
EMBC Embecta
11.9x29.0%US$843.6m
HSTM HealthStream
48.3x5.8%US$954.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HSTMは、同業他社の平均 ( { 48.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSTM'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HSTM 48.3x業界平均 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSTMは、 North American Healthcare Services業界平均 (56.2x) (48.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSTM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSTM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.3x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSTMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.31
US$33.00
+5.4%
8.9%US$36.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$29.33
US$33.00
+12.5%
8.9%US$36.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$29.25
US$32.00
+9.4%
10.2%US$36.00US$28.00n/a3
Sep ’25US$29.04
US$32.00
+10.2%
10.2%US$36.00US$28.00n/a3
Aug ’25US$29.88
US$32.00
+7.1%
10.2%US$36.00US$28.00n/a3
Jul ’25US$27.57
US$31.67
+14.9%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
Jun ’25US$27.29
US$31.67
+16.0%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
May ’25US$26.07
US$31.67
+21.5%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
Apr ’25US$26.14
US$31.67
+21.1%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
Mar ’25US$27.14
US$31.67
+16.7%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
Feb ’25US$26.93
US$31.67
+17.6%
11.6%US$36.00US$27.00n/a3
Jan ’25US$27.03
US$30.00
+11.0%
20.0%US$36.00US$24.00n/a2
Dec ’24US$25.31
US$30.00
+18.5%
20.0%US$36.00US$24.00n/a2
Nov ’24US$25.15
US$30.00
+19.3%
20.0%US$36.00US$24.00US$29.332
Oct ’24US$21.58
US$29.00
+34.4%
24.1%US$36.00US$22.00US$29.252
Sep ’24US$21.47
US$29.00
+35.1%
24.1%US$36.00US$22.00US$29.042
Aug ’24US$22.59
US$29.00
+28.4%
24.1%US$36.00US$22.00US$29.882
Jul ’24US$24.56
US$31.00
+26.2%
16.1%US$36.00US$26.00US$27.572
Jun ’24US$23.18
US$31.00
+33.7%
16.1%US$36.00US$26.00US$27.292
May ’24US$24.68
US$31.00
+25.6%
16.1%US$36.00US$26.00US$26.072
Apr ’24US$27.10
US$31.00
+14.4%
16.1%US$36.00US$26.00US$26.142
Mar ’24US$25.44
US$31.00
+21.9%
16.1%US$36.00US$26.00US$27.142
Feb ’24US$23.86
US$29.50
+23.6%
22.0%US$36.00US$23.00US$26.932
Jan ’24US$24.84
US$29.50
+18.8%
22.0%US$36.00US$23.00US$27.032
Dec ’23US$25.63
US$29.50
+15.1%
22.0%US$36.00US$23.00US$25.312
Nov ’23US$24.19
US$29.50
+22.0%
22.0%US$36.00US$23.00US$25.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%