Doximity, Inc.

NYSE:DOCS 株式レポート

時価総額：US$9.2b

Doximity 評価

DOCS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOCS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOCS ( $52.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $45.72 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOCS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DOCS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOCSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOCS の株価収益率 レシオを示している。これはDOCS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOCS のPE レシオは？
PEレシオ56x
収益US$174.11m
時価総額US$9.22b

株価収益率 同業他社との比較

DOCS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOCS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.8x
VEEV Veeva Systems
56.2x13.9%US$34.6b
HSTM HealthStream
48.3x5.8%US$954.7m
SLP Simulations Plus
57x29.3%US$577.3m
MASI Masimo
109.6x29.6%US$8.6b
DOCS Doximity
56x8.8%US$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: DOCSは、同業他社の平均 ( { 56 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOCS'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DOCS 56.0x業界平均 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOCSは、 North American Healthcare Services業界平均 (56.2x) (56 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOCS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOCS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOCSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOCS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$52.21
US$55.63
+6.5%
22.7%US$75.00US$30.00n/a16
Nov ’25US$42.35
US$37.71
-10.9%
21.1%US$52.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$43.20
US$34.29
-20.6%
18.8%US$45.00US$19.00n/a14
Sep ’25US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%US$43.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%US$35.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%US$35.00US$25.00n/a13
Jun ’25US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
May ’25US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’25US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%US$34.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’24US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%US$31.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%US$30.00US$20.00US$42.3511
Oct ’24US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%US$30.00US$21.00US$43.2011
Sep ’24US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%US$47.00US$21.00US$36.7812
Aug ’24US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.3914
Jul ’24US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%US$47.00US$28.00US$27.4714
Jun ’24US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.7314
May ’24US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%US$47.00US$28.00US$24.0114
Apr ’24US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%US$47.00US$28.00US$26.4114
Mar ’24US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%US$47.00US$28.00US$28.0514
Feb ’24US$37.28
US$40.79
+9.4%
22.4%US$60.00US$27.00US$27.5014
Jan ’24US$33.56
US$41.61
+24.0%
20.3%US$60.00US$27.00US$28.0417
Dec ’23US$34.78
US$41.61
+19.6%
20.3%US$60.00US$27.00US$24.3517
Nov ’23US$26.23
US$41.38
+57.7%
21.5%US$60.00US$27.00US$20.3317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%