Waystar Holding 評価
WAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WAY ( $30.87 ) は、当社の 公正価値 ( $36.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WAYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WAYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WAY のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.9x |
| 売上高 | US$906.14m |
| 時価総額 | US$5.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WAYは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
WAY'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWAYのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.87 | US$35.67 +15.5% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$28.77 | US$31.00 +7.8% | 5.9% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.03 | US$29.89 +10.6% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$27.22 | US$29.44 +8.2% | 8.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$27.33 +19.1% | 9.8% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%