Schrödinger 評価
SDGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SDGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのSDGRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSDGRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
SDGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SDGRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SDGR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 7.9x |
| 売上高 | US$193.35m |
| 時価総額 | US$1.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | -5.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SDGR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SDGRは、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
SDGR'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: SDGRは、 US Healthcare Services業界平均 (2.1x) (7.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SDGR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 7.9x |
| 公正PS 比率 | 4x |
Price-To-Sales対 公正比率: SDGRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$20.84 | US$32.00 +53.6% | 21.1% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.99 | US$31.45 +74.8% | 22.0% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$17.80 | US$33.27 +86.9% | 20.9% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$21.03 | US$33.27 +58.2% | 20.9% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$22.60 | US$34.27 +51.6% | 22.2% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.76 | US$36.50 +94.6% | 19.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$21.52 | US$36.50 +69.6% | 19.5% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$25.26 | US$37.70 +49.2% | 17.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$26.33 | US$37.70 +43.2% | 17.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$26.81 | US$37.70 +40.6% | 17.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$26.63 | US$42.20 +58.5% | 20.3% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$35.80 | US$44.22 +23.5% | 19.3% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.49 | US$48.22 +48.4% | 29.8% | US$80.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$21.82 | US$53.44 +145.0% | 24.8% | US$80.00 | US$31.00 | US$17.99 | 9 |
| Oct ’24 | US$28.27 | US$56.44 +99.7% | 22.8% | US$80.00 | US$31.00 | US$17.80 | 9 |
| Sep ’24 | US$36.71 | US$56.44 +53.8% | 22.8% | US$80.00 | US$31.00 | US$21.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$58.56 +11.9% | 28.6% | US$86.00 | US$23.00 | US$22.60 | 9 |
| Jul ’24 | US$49.92 | US$55.56 +11.3% | 33.9% | US$86.00 | US$23.00 | US$18.76 | 9 |
| Jun ’24 | US$35.09 | US$51.78 +47.6% | 38.5% | US$86.00 | US$23.00 | US$21.52 | 9 |
| May ’24 | US$30.88 | US$51.25 +66.0% | 40.4% | US$86.00 | US$24.00 | US$25.26 | 8 |
| Apr ’24 | US$26.33 | US$51.38 +95.1% | 40.0% | US$86.00 | US$25.00 | US$26.33 | 8 |
| Mar ’24 | US$24.60 | US$55.33 +124.9% | 41.2% | US$89.00 | US$25.00 | US$26.81 | 9 |
| Feb ’24 | US$25.14 | US$55.44 +120.5% | 42.2% | US$87.00 | US$23.00 | US$26.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.69 | US$55.67 +197.8% | 40.8% | US$86.00 | US$23.00 | US$35.80 | 9 |
| Dec ’23 | US$17.63 | US$61.00 +246.0% | 32.4% | US$86.00 | US$37.00 | US$32.49 | 8 |
| Nov ’23 | US$24.69 | US$65.63 +165.8% | 31.9% | US$89.00 | US$38.00 | US$21.82 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%