Veeva Systems Inc.

NYSE:VEEV 株式レポート

時価総額：US$34.6b

Veeva Systems 評価

VEEV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VEEV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VEEV ( $213.68 ) は、当社の 公正価値 ( $273.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VEEVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VEEV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VEEVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VEEV の株価収益率 レシオを示している。これはVEEV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VEEV のPE レシオは？
PEレシオ56.2x
収益US$615.26m
時価総額US$34.55b

株価収益率 同業他社との比較

VEEV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VEEV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.2x
DOCS Doximity
56x8.8%US$9.2b
HSTM HealthStream
48.3x5.8%US$954.7m
SLP Simulations Plus
57x29.3%US$577.3m
RMD ResMed
31.6x11.1%US$34.4b
VEEV Veeva Systems
56.2x13.9%US$34.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VEEVは、同業他社の平均 ( { 56.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VEEV'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
VEEV 56.2x業界平均 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VEEVは、 North American Healthcare Services業界平均 (56.2x) (56.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VEEV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VEEV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.2x
公正PE 比率35x

Price-To-Earnings対 公正比率: VEEVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVEEV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$213.68
US$250.69
+17.3%
11.2%US$286.00US$173.00n/a26
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.3%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.5%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.6%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.4%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.5%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$198.90
US$241.81
+21.6%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$230.39
US$240.99
+4.6%
8.1%US$270.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$222.01
US$232.50
+4.7%
11.0%US$270.00US$160.00n/a28
Feb ’25US$203.99
US$213.46
+4.6%
11.4%US$267.00US$160.00n/a26
Jan ’25US$192.52
US$211.81
+10.0%
11.0%US$267.00US$160.00n/a27
Dec ’24US$178.84
US$216.30
+20.9%
11.5%US$267.00US$160.00n/a27
Nov ’24US$187.05
US$227.33
+21.5%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.7827
Oct ’24US$203.45
US$225.04
+10.6%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.6225
Sep ’24US$216.57
US$222.62
+2.8%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.75
US$214.19
+5.6%
11.2%US$275.00US$170.00US$189.1427
Jul ’24US$197.73
US$212.00
+7.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$181.6726
Jun ’24US$198.30
US$209.77
+5.8%
11.7%US$275.00US$170.00US$174.2526
May ’24US$180.00
US$209.00
+16.1%
11.1%US$275.00US$170.00US$198.9025
Apr ’24US$183.79
US$209.28
+13.9%
11.1%US$275.00US$170.00US$230.3925
Mar ’24US$166.13
US$207.14
+24.7%
10.1%US$265.00US$170.00US$222.0126
Feb ’24US$173.37
US$209.40
+20.8%
10.2%US$265.00US$170.00US$203.9927
Jan ’24US$161.38
US$211.80
+31.2%
10.4%US$265.00US$170.00US$192.5227
Dec ’23US$191.42
US$212.36
+10.9%
9.9%US$257.00US$170.00US$178.8425
Nov ’23US$163.75
US$212.36
+29.7%
10.1%US$257.00US$170.00US$187.0525

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%