Simulations Plus 評価
SLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLP ( $28.29 ) は、当社の 公正価値 ( $47.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SLP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 57x |
| 収益 | US$9.95m |
| 時価総額 | US$577.33m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 45.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SLPは、同業他社の平均 ( { 57 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SLP'のPE レシオは、Global Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SLPは、 North American Healthcare Services業界平均 (56.2x) (57 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 56.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 57x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.29 | US$50.00 +76.7% | 19.6% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$27.78 | US$52.75 +89.9% | 17.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$31.25 | US$57.00 +82.4% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$36.25 | US$57.00 +57.2% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$39.99 | US$57.00 +42.5% | 11.6% | US$65.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.18 | US$60.33 +30.6% | 6.1% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$48.24 | US$55.33 +14.7% | 6.7% | US$60.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$46.32 | US$53.67 +15.9% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$39.86 | US$53.67 +34.6% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$41.51 | US$53.67 +29.3% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.05 | US$53.67 +41.0% | 3.5% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$44.75 | US$53.33 +19.2% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$38.68 | US$53.33 +37.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$34.74 | US$53.33 +53.5% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | US$27.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$41.70 | US$59.33 +42.3% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$31.25 | 3 |
| Sep ’24 | US$44.90 | US$59.33 +32.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$36.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.68 | US$59.33 +17.1% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$39.99 | 3 |
| Jul ’24 | US$43.33 | US$59.33 +36.9% | 9.2% | US$67.00 | US$55.00 | US$46.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$45.95 | US$55.00 +19.7% | 13.5% | US$65.00 | US$44.00 | US$48.24 | 4 |
| May ’24 | US$41.70 | US$55.00 +31.9% | 15.6% | US$65.00 | US$44.00 | US$46.32 | 3 |
| Apr ’24 | US$43.94 | US$58.75 +33.7% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$39.86 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.27 | US$58.75 +53.5% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$41.51 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.04 | US$58.75 +43.2% | 16.8% | US$70.00 | US$44.00 | US$38.05 | 4 |
| Jan ’24 | US$36.57 | US$59.75 +63.4% | 16.3% | US$70.00 | US$44.00 | US$44.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$41.46 | US$62.75 +51.4% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$38.68 | 4 |
| Nov ’23 | US$40.50 | US$62.75 +54.9% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | US$34.74 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%