Definitive Healthcare Corp.

NasdaqGS:DH 株式レポート

時価総額：US$647.5m

Definitive Healthcare 評価

DH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DH ( $4.1 ) は、当社の 公正価値 ( $19.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DH の販売価格 レシオを示している。これはDH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DH のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高US$255.85m
時価総額US$647.55m

販売価格 同業他社との比較

DH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
SLP Simulations Plus
7.9x15.0%US$553.5m
HCAT Health Catalyst
1.5x10.5%US$458.8m
HSTM HealthStream
3.3x6.0%US$980.6m
PHR Phreesia
2.7x11.9%US$1.1b
DH Definitive Healthcare
1.9x-1.4%US$647.5m

Price-To-Sales vs ピア: DHは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DH'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.47m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.40m
DH 1.9x業界平均 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DHは、 US Healthcare Services業界平均 (2x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.10
US$5.28
+28.7%
16.2%US$7.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$4.18
US$5.61
+34.2%
20.0%US$7.50US$4.00n/a9
Oct ’25US$4.40
US$5.85
+33.0%
22.0%US$8.00US$4.00n/a10
Sep ’25US$4.69
US$5.65
+20.5%
22.1%US$8.00US$4.00n/a10
Aug ’25US$3.95
US$7.55
+91.1%
19.7%US$10.00US$5.00n/a10
Jul ’25US$5.37
US$8.45
+57.4%
13.6%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$5.32
US$8.45
+58.8%
13.6%US$10.00US$7.00n/a10
May ’25US$6.97
US$10.40
+49.2%
9.1%US$12.00US$9.00n/a10
Apr ’25US$8.00
US$10.40
+30.0%
9.1%US$12.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$8.97
US$10.50
+17.1%
10.9%US$13.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$8.59
US$10.25
+19.3%
13.1%US$13.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.94
US$10.64
+7.0%
17.9%US$15.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.52
US$10.09
+18.4%
22.0%US$15.00US$7.00n/a11
Nov ’24US$5.70
US$12.41
+117.7%
19.3%US$15.50US$7.00US$4.1811
Oct ’24US$7.99
US$12.68
+58.7%
14.8%US$15.50US$10.00US$4.4011
Sep ’24US$9.22
US$12.54
+36.0%
14.8%US$15.50US$10.00US$4.6912
Aug ’24US$11.34
US$13.50
+19.0%
15.6%US$17.00US$10.00US$3.9512
Jul ’24US$11.00
US$13.50
+22.7%
15.6%US$17.00US$10.00US$5.3712
Jun ’24US$10.40
US$13.50
+29.8%
15.6%US$17.00US$10.00US$5.3212
May ’24US$10.69
US$14.50
+35.6%
11.1%US$17.00US$11.00US$6.9712
Apr ’24US$10.33
US$14.50
+40.4%
11.1%US$17.00US$11.00US$8.0012
Mar ’24US$11.45
US$14.58
+27.4%
10.6%US$17.00US$11.00US$8.9712
Feb ’24US$13.01
US$15.33
+17.9%
13.9%US$19.00US$11.00US$8.5912
Jan ’24US$10.99
US$15.58
+41.8%
16.5%US$21.00US$11.00US$9.9412
Dec ’23US$12.00
US$17.82
+48.5%
26.3%US$28.00US$11.00US$8.5211
Nov ’23US$15.66
US$26.36
+68.4%
16.6%US$32.00US$18.00US$5.7011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%