MultiPlan 評価
MPLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MPLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MPLN ( $6.94 ) は、当社の 公正価値 ( $255.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MPLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MPLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MPLNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| MPLN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$942.61m |
| 時価総額 | US$112.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MPLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MPLNは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
MPLN'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: MPLNは、 US Healthcare Services業界平均 (2.1x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MPLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: MPLNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%