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MultiPlan 評価
MPLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MPLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MPLN ( $0.36 ) は、当社の 公正価値 ( $5.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MPLNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MPLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MPLN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$237.57m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MPLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MPLNは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MPLN'のPE レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MPLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: MPLNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$0.36 | US$1.35 +277.6% | 48.1% | US$2.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$2.11 | US$2.25 +6.6% | 11.1% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$1.47 | US$1.13 -23.5% | 11.1% | US$1.25 | US$1.00 | US$0.54 | 2 |
| May ’24 | US$0.95 | US$1.13 +17.9% | 11.1% | US$1.25 | US$1.00 | US$0.64 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.06 | US$1.13 +6.1% | 11.1% | US$1.25 | US$1.00 | US$0.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.90 | US$1.50 +67.1% | 33.3% | US$2.00 | US$1.00 | US$1.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.37 | US$1.50 +9.5% | 33.3% | US$2.00 | US$1.00 | US$1.05 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.15 | US$2.35 +104.3% | 19.6% | US$3.00 | US$2.00 | US$1.44 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.56 | US$2.68 +72.0% | 16.7% | US$3.00 | US$2.05 | US$1.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.67 | US$4.83 +81.0% | 27.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$1.64 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.41 | US$6.17 +80.8% | 3.8% | US$6.50 | US$6.00 | US$1.76 | 3 |
| Aug ’23 | US$5.02 | US$6.33 +26.2% | 3.7% | US$6.50 | US$6.00 | US$2.14 | 3 |
| Jul ’23 | US$5.49 | US$6.25 +13.8% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$2.11 | 2 |
| Jun ’23 | US$5.16 | US$6.25 +21.1% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$1.47 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。