Health Catalyst 評価
HCAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HCAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HCAT ( $7.36 ) は、当社の 公正価値 ( $20.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HCATは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HCAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HCATは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HCAT のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$302.06m |
| 時価総額 | US$458.79m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | -13.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HCAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HCATは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HCAT'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HCATは、 US Healthcare Services業界平均 (2x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HCAT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: HCATは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.36 | US$11.54 +56.8% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$7.70 | US$11.17 +45.0% | 23.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.05 | US$11.00 +36.6% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.19 | US$10.79 +50.0% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$11.36 +59.7% | 24.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$11.43 +88.3% | 23.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 24.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.31 | US$12.00 +90.2% | 21.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.28 | US$11.93 +63.9% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$8.06 | US$11.93 +48.1% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.88 | US$12.40 +25.5% | 20.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$9.26 | US$11.54 +24.6% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.61 | US$11.69 +53.6% | 21.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$7.23 | US$13.46 +86.2% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.70 | 13 |
| Oct ’24 | US$10.12 | US$14.92 +47.5% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.05 | 13 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.07 +28.6% | 12.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$14.32 | US$15.00 +4.7% | 14.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.11 | 14 |
| Jul ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.07 | 13 |
| Jun ’24 | US$11.27 | US$15.00 +33.1% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.63 | 13 |
| May ’24 | US$12.98 | US$15.80 +21.7% | 10.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.67 | US$15.85 +35.8% | 11.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.32 | US$15.77 +10.1% | 13.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$8.06 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.46 -2.6% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$10.63 | US$13.47 +26.7% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.64 | US$13.47 +26.6% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$7.61 | 15 |
| Nov ’23 | US$9.04 | US$15.93 +76.3% | 23.4% | US$21.00 | US$9.00 | US$7.23 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%