Healthcare Triangle, Inc.

NasdaqCM:HCTI 株式レポート

時価総額:US$6.5m

Healthcare Triangle 評価

HCTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHCTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHCTIの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

HCTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HCTIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HCTI の販売価格 レシオを示している。これはHCTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCTI のPS レシオは?
PS比0.4x
売上高US$16.57m
時価総額US$6.52m

販売価格 同業他社との比較

HCTI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCTI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
HLYK HealthLynked
2.8xn/aUS$9.9m
STRM Streamline Health Solutions
0.6x9.9%US$11.8m
ISPC iSpecimen
0.4xn/aUS$4.4m
BTCY Biotricity
0.5xn/aUS$7.7m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.5m

Price-To-Sales vs ピア: HCTIは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

HCTI'のPS レシオは、US Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均2.0x9.6%
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
HCTI 0.4x業界平均 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 企業推定成長率時価総額
業界平均2.0x30.7%
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HCTIは、 US Healthcare Services業界平均 (2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HCTI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HCTI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHCTIのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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