Establishment Labs Holdings Inc.

NasdaqCM:ESTA 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Establishment Labs Holdings 評価

ESTA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESTA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESTA ( $37.51 ) は、当社の 公正価値 ( $115.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESTAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESTA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESTAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ESTA の販売価格 レシオを示している。これはESTA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESTA のPS レシオは？
PS比6.9x
売上高US$153.07m
時価総額US$1.10b

販売価格 同業他社との比較

ESTA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESTA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
STAA STAAR Surgical
3.9x13.7%US$1.4b
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
BVS Bioventus
1.3x6.4%US$729.5m
AVNS Avanos Medical
1.2x4.6%US$841.2m
ESTA Establishment Labs Holdings
6.9x24.2%US$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: ESTAは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ESTA'のPS レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

52 企業価格／販売推定成長率時価総額
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
ESTA 6.9x業界平均 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ESTAは、 US Medical Equipment業界平均 (3.3x) (6.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ESTA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ESTA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.9x
公正PS 比率4.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ESTAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESTA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.51
US$61.33
+63.5%
15.6%US$75.00US$46.00n/a6
Nov ’25US$45.42
US$62.83
+38.3%
15.2%US$75.00US$50.00n/a6
Oct ’25US$40.56
US$62.33
+53.7%
15.3%US$75.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$45.82
US$60.43
+31.9%
16.0%US$75.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$42.51
US$64.43
+51.6%
11.5%US$75.00US$50.00n/a7
Jul ’25US$43.34
US$65.14
+50.3%
7.3%US$75.00US$60.00n/a7
Jun ’25US$52.23
US$63.00
+20.6%
4.5%US$68.00US$60.00n/a7
May ’25US$50.61
US$59.29
+17.1%
9.0%US$65.00US$50.00n/a7
Apr ’25US$48.80
US$56.43
+15.6%
11.2%US$65.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$44.11
US$52.86
+19.8%
9.8%US$65.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$38.02
US$46.14
+21.4%
22.2%US$65.00US$32.00n/a7
Jan ’25US$25.89
US$46.14
+78.2%
22.2%US$65.00US$32.00n/a7
Dec ’24US$25.73
US$46.14
+79.3%
22.2%US$65.00US$32.00n/a7
Nov ’24US$31.55
US$81.25
+157.5%
11.2%US$95.00US$66.00US$45.428
Oct ’24US$49.07
US$96.88
+97.4%
16.9%US$125.00US$75.00US$40.568
Sep ’24US$59.50
US$96.88
+62.8%
16.9%US$125.00US$75.00US$45.828
Aug ’24US$70.33
US$100.71
+43.2%
14.3%US$125.00US$79.00US$42.517
Jul ’24US$68.61
US$100.71
+46.8%
14.3%US$125.00US$79.00US$43.347
Jun ’24US$64.45
US$104.33
+61.9%
11.8%US$125.00US$89.00US$52.236
May ’24US$71.28
US$104.83
+47.1%
11.2%US$125.00US$90.00US$50.616
Apr ’24US$67.74
US$101.00
+49.1%
12.2%US$125.00US$89.00US$48.806
Mar ’24US$72.95
US$101.00
+38.5%
12.2%US$125.00US$89.00US$44.116
Feb ’24US$68.52
US$100.67
+46.9%
12.6%US$125.00US$87.00US$38.026
Jan ’24US$65.65
US$91.43
+39.3%
22.1%US$125.00US$61.00US$25.897
Dec ’23US$67.57
US$91.86
+35.9%
21.9%US$125.00US$61.00US$25.737
Nov ’23US$56.87
US$92.43
+62.5%
20.8%US$125.00US$65.00US$31.557

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.09

7D

-3.5%

1Y

-19.3%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%