STAAR Surgical 評価
STAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STAA ( $26.63 ) は、当社の 公正価値 ( $59.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STAA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 60.2x |
| 収益 | US$21.78m |
| 時価総額 | US$1.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 33.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
STAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STAAは、同業他社の平均 ( { 60.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STAA'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: STAAは、 US Medical Equipment業界平均 (36.5x) (60.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 60.2x |
| 公正PE 比率 | 42.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.63 | US$42.98 +61.4% | 23.1% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.56 | US$44.47 +55.7% | 21.6% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$35.88 | US$49.54 +38.1% | 15.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$33.09 | US$50.49 +52.6% | 16.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$39.95 | US$51.22 +28.2% | 14.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$47.42 | US$51.68 +9.0% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.53 | US$52.31 +26.0% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$44.69 | US$49.17 +10.0% | 19.5% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$39.04 | US$43.72 +12.0% | 17.6% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$33.31 | US$40.88 +22.7% | 21.3% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$28.70 | US$42.25 +47.2% | 20.8% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$31.21 | US$45.11 +44.5% | 19.5% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.99 | US$47.75 +44.7% | 16.6% | US$56.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$43.32 | US$51.71 +19.4% | 16.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$28.56 | 7 |
| Oct ’24 | US$40.18 | US$53.25 +32.5% | 17.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.88 | 8 |
| Sep ’24 | US$43.06 | US$56.56 +31.3% | 12.4% | US$66.00 | US$45.00 | US$33.09 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.80 | US$71.78 +35.9% | 11.6% | US$84.00 | US$55.00 | US$39.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.57 | US$76.00 +44.6% | 12.7% | US$85.00 | US$55.00 | US$47.42 | 9 |
| Jun ’24 | US$57.78 | US$78.78 +36.3% | 13.0% | US$95.00 | US$60.00 | US$41.53 | 9 |
| May ’24 | US$72.82 | US$77.56 +6.5% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$44.69 | 9 |
| Apr ’24 | US$63.95 | US$79.50 +24.3% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | US$39.04 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.69 | US$79.50 +40.2% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.31 | 8 |
| Feb ’24 | US$72.96 | US$80.33 +10.1% | 14.9% | US$105.00 | US$60.00 | US$28.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$48.54 | US$80.22 +65.3% | 14.9% | US$105.00 | US$60.00 | US$31.21 | 9 |
| Dec ’23 | US$59.13 | US$85.50 +44.6% | 9.7% | US$105.00 | US$78.00 | US$32.99 | 8 |
| Nov ’23 | US$73.75 | US$100.63 +36.4% | 14.3% | US$125.00 | US$85.00 | US$43.32 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%