Embecta 評価
EMBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMBC ( $14.42 ) は、当社の 公正価値 ( $25.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EMBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMBC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | US$69.70m |
| 時価総額 | US$843.60m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EMBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EMBCは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EMBC'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EMBCは、 US Medical Equipment業界平均 (36.2x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 37.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.48 | US$16.07 +19.2% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.25 | US$16.07 +12.7% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.11 | US$16.07 +13.9% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.34 | US$16.07 -1.7% | 13.8% | US$18.20 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.40 | US$15.73 +2.2% | 17.1% | US$18.20 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.15 | US$15.00 +23.5% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.37 | US$15.00 +21.3% | 13.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.13 | US$16.50 +62.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.11 | US$16.50 +25.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$14.16 | US$16.50 +16.5% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.54 | US$16.50 -5.9% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$18.93 | US$16.50 -12.8% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.42 | US$16.50 -10.4% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$15.17 | US$16.00 +5.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.25 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.05 | US$20.50 +36.2% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$14.11 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.24 | US$20.50 +12.4% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.34 | 2 |
| Aug ’24 | US$21.17 | US$22.00 +3.9% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$21.60 | US$27.00 +25.0% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.15 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.88 | US$27.00 +0.4% | 7.4% | US$29.00 | US$25.00 | US$12.37 | 2 |
| May ’24 | US$28.93 | US$26.50 -8.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$10.13 | 2 |
| Apr ’24 | US$28.12 | US$26.50 -5.8% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$13.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$32.46 | US$26.50 -18.4% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$14.16 | 2 |
| Feb ’24 | US$27.36 | US$26.50 -3.1% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$17.54 | 2 |
| Jan ’24 | US$25.29 | US$28.00 +10.7% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$18.93 | 2 |
| Dec ’23 | US$33.26 | US$29.00 -12.8% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.42 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.03 | US$29.00 -3.4% | 13.8% | US$33.00 | US$25.00 | US$15.17 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.22
7D
-9.3%
1Y
10.3%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.90
7D
-0.7%
1Y
-34.7%