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Bioventus 評価
BVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BVS ( $5.82 ) は、当社の 公正価値 ( $21.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BVS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$457.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BVS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BVSは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BVS'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BVS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: BVSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.75 | US$8.50 +47.8% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$6.69 | US$8.50 +27.1% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.99 | US$8.00 +100.5% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$5.22 | US$8.00 +53.3% | 12.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.90 | US$6.50 +32.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.60 | US$6.50 +41.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.17 | US$4.83 +15.8% | 24.2% | US$6.00 | US$3.66 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.61 | US$4.50 +24.7% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.30 | US$4.50 +36.4% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.51 | US$4.50 +28.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$3.57 | US$3.50 -2.0% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$2.89 | US$2.50 -13.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$2.96 | US$2.50 -15.5% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | US$6.69 | 2 |
| May ’24 | US$1.02 | US$4.00 +292.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.99 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.07 | US$6.50 +507.5% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$5.22 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$6.50 +165.3% | 53.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.90 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.99 | US$8.33 +318.8% | 46.3% | US$12.00 | US$3.00 | US$4.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.61 | US$6.88 +163.4% | 60.9% | US$12.00 | US$2.50 | US$5.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.17 | US$7.63 +251.4% | 48.0% | US$12.00 | US$2.50 | US$4.17 | 4 |
| Nov ’23 | US$7.65 | US$15.80 +106.5% | 32.9% | US$25.00 | US$11.00 | US$3.61 | 5 |
| Oct ’23 | US$7.00 | US$16.00 +128.6% | 31.4% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.30 | 5 |
| Sep ’23 | US$7.40 | US$16.40 +121.6% | 29.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$3.51 | 5 |
| Aug ’23 | US$8.16 | US$19.00 +132.8% | 33.8% | US$30.00 | US$11.00 | US$3.57 | 5 |
| Jul ’23 | US$7.11 | US$19.00 +167.2% | 33.8% | US$30.00 | US$11.00 | US$2.89 | 5 |
| Jun ’23 | US$9.37 | US$19.40 +107.0% | 33.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$2.96 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。