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UFP Technologies 評価
UFPT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市 場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UFPT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UFPT ( ) は、我々の推定公正価値を下回って取引されている ( )$253.1$647.51
公正価値を大幅に下回る: UFPT は公正価値を20％以上下回って取引されている。
主な評価指標
UFPT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UFPT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 27.2x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
UFPT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UFPT は、同業他社平均( x)と比較した レシオ( x)に基づくと良い値である。69.2 Price-To-Earnings40.5
株価収益率 比率対業界
UFPT'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UFPT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UFPT は、見積公正 比率( x)と比較して、その 比率( x)に基づいて高価である。Price-To-Earnings24.7 Price-To-Earnings40.5
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$256.00 | US$262.50 +2.5% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$260.36 | US$262.50 +0.8% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$235.84 | US$262.50 +11.3% | 2.9% | US$270.00 | US$255.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$250.83 | US$243.00 -3.1% | 4.9% | US$255.00 | US$231.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$175.40 | US$223.00 +27.1% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$191.40 | US$223.00 +16.5% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$193.85 | US$223.00 +15.0% | 0.4% | US$224.00 | US$222.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$158.46 | US$164.00 +3.5% | 4.3% | US$171.00 | US$157.00 | US$260.36 | 2 |
| May ’24 | US$139.13 | US$134.00 -3.7% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$235.84 | 2 |
| Apr ’24 | US$129.84 | US$134.00 +3.2% | 2.2% | US$137.00 | US$131.00 | US$250.83 | 2 |
| Mar ’24 | US$117.96 | US$125.50 +6.4% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$216.80 | 2 |
| Feb ’24 | US$110.05 | US$125.50 +14.0% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$177.59 | 2 |
| Jan ’24 | US$117.89 | US$125.50 +6.5% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$172.04 | 2 |
| Dec ’23 | US$122.30 | US$125.50 +2.6% | 1.2% | US$127.00 | US$124.00 | US$166.67 | 2 |
| Sep ’23 | US$91.61 | US$109.50 +19.5% | 8.7% | US$119.00 | US$100.00 | US$175.40 | 2 |
| Aug ’23 | US$80.27 | US$105.00 +30.8% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$191.40 | 2 |
| Jul ’23 | US$79.25 | US$105.00 +32.5% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | US$193.85 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。