Avanos Medical 評価
AVNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AVNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AVNS ( $18.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AVNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AVNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AVNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AVNS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37x |
| 収益 | US$21.70m |
| 時価総額 | US$802.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
AVNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AVNSは、同業他社の平均 ( { 37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AVNS'のPE レシオは、US Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AVNSは、 US Medical Equipment業界平均 (37.2x) (37 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AVNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAVNSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.60 | US$22.50 +21.0% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.71 | US$22.50 +20.3% | 11.1% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.57 | US$25.50 +8.2% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.22 | US$25.50 +5.3% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$23.75 | US$25.50 +7.4% | 5.9% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.72 | US$23.50 +19.2% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.91 | US$23.50 +18.0% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$18.79 | US$23.50 +25.1% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$19.59 | US$23.50 +20.0% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$18.76 | US$23.50 +25.3% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$19.45 | US$23.50 +20.8% | 14.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.43 | US$26.50 +18.1% | 17.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$22.09 | US$26.50 +20.0% | 17.0% | US$31.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.79 | US$26.50 +27.5% | 17.0% | US$31.00 | US$22.00 | US$18.71 | 2 |
| Oct ’24 | US$20.22 | US$28.00 +38.5% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$23.57 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.43 | US$28.00 +30.7% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$24.22 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.04 | US$28.00 +16.5% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$23.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$25.56 | US$30.00 +17.4% | 12.5% | US$34.00 | US$25.00 | US$19.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$24.52 | US$30.00 +22.3% | 12.5% | US$34.00 | US$25.00 | US$19.91 | 3 |
| May ’24 | US$29.88 | US$29.00 -2.9% | 12.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$18.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$29.74 | US$29.00 -2.5% | 12.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$19.59 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.20 | US$29.00 +2.8% | 12.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$18.76 | 3 |
| Feb ’24 | US$30.99 | US$28.33 -8.6% | 14.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$19.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$27.06 | US$27.67 +2.2% | 16.3% | US$34.00 | US$24.00 | US$22.43 | 3 |
| Dec ’23 | US$27.11 | US$27.67 +2.1% | 16.3% | US$34.00 | US$24.00 | US$22.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$22.43 | US$31.00 +38.2% | 18.4% | US$38.00 | US$24.00 | US$20.79 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%