米国株式市場が好調な1年を締めくくる中、最近の波乱もあったが、ナスダック総合指数やS&P500などの主要指数は依然として目覚ましい上昇を記録しており、最近の挫折にもかかわらず堅調な成長期が続いていることを浮き彫りにしている。このような環境において、インサイダー保有率の高い成長企業を特定することは、経営陣と株主の利害の一致を求める投資家にとって特に魅力的である。なぜなら、このような企業は、市場環境が変動する中で、長期的な可能性に対する自信を示していることが多いからである。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.7% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| クレーン(ナスダックCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 41% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.8% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13.3% | 66.3% |
| クレジット・アクセプタンス(NasdaqGS:CACC) | 14.0% | 49% |
| ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (NYSE:RYAN) | 16.8% | 36.6% |
| シミラーウェブ (NYSE:SMWB) | 25.4% | 126.3% |
| カーグルス (NasdaqGS:CARG) | 17% | 42.4% |
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スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ銘柄を詳しく見てみよう。
カリフォルニア・バンコープ (NasdaqCM:BCAL)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要カリフォルニア・バンコープは、カリフォルニア・バンク・オブ・コマース（California Bank of Commerce, N.A.）の銀行持株会社として運営されており、時価総額は5億3,587万ドル。
事業内容カリフォルニア・バンコープは主に商業銀行部門から7,831万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率17.1%
カリフォルニア・バンコープの年間収益成長率は33.7%で、米国市場の9.2%を上回ると予想されている。アナリストは、株価が14.3%割安であり、24.9%の値上がりを予測している。過去1年間の大幅な株主希薄化と純損失の計上にもかかわらず、BCALは3年以内の黒字化を目指しており、市場の平均成長率を上回っている。最近、ジェリー・レッグ氏が公共部門担当上級副社長に任命されるなど、リーダーシップが交代し、戦略的方向性が強化された。
クローバー・ヘルス・インベストメンツ (NasdaqGS:CLOV)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要クローバー・ヘルス・インベストメンツ・コーポレーションは、米国でメディケア・アドバンテージ・プランを提供しており、時価総額は約16億ドルです。
事業内容クローバー・ヘルスは、主に米国で提供するメディケア・アドバンテージ・プランを通じて収益をあげている。
インサイダー保有率：20.9
クローバーヘルスは3年以内に市場の平均成長率を上回る黒字化を達成すると予想されている。最近の株主希薄化と不安定な株価にもかかわらず、同社は推定公正価値より78.7%低い価格で取引されている。売上高は年率10.4％の成長が見込まれ、米国市場の9％を上回る。最近の業績では純損失が減少しており、第3四半期の損失は916万米ドル（前年同期は4,147万米ドル）と、財務の改善を示している。
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- 当社のバリュエーションレポートによると、クローバー・ヘルス・インベストメンツの株価は安い方かもしれない。
LGIホームズ (NasdaqGS:LGIH)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要LGI Homes, Inc.は住宅の設計、建設、販売を行っており、時価総額は約20億9000万ドル。
事業内容同社の収益は主に住宅建設事業から生み出され、その額は22.5億ドルにのぼる。
インサイダー保有率12.4%
LGIホームズは、米国市場平均を上回る年間21.1% の堅調な収益成長を遂げている。同社の株価収益率は10.7倍と市場平均の18.2倍を下回り、投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。最近の開発では、ナッシュ郡とウェインズボロで新しいコミュニティがオープンし、近代的な住宅と戦略的な立地でポートフォリオを強化している。しかし、最近のインサイダー取引は報告されていないものの、営業キャッシュフローに十分に支えられていないため、デット・カバレッジは依然として懸念材料となっている。
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- 最近のバリュエーション・レポートに照らすと、LGIホームズは推定価値を超えて取引されている可能性があるようだ。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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