LGI Homes 評価
LGIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LGIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのLGIHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLGIHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
LGIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LGIHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LGIH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | US$197.29m |
| 時価総額 | US$2.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LGIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LGIHは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LGIH'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LGIHは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LGIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LGIHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$105.82 | US$117.50 +11.0% | 24.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$102.52 | US$121.25 +18.3% | 22.1% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$118.18 | US$117.75 -0.4% | 24.0% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$107.88 | US$110.75 +2.7% | 26.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$110.96 | US$116.67 +5.1% | 26.3% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$109.67 +23.5% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$96.00 | US$109.67 +14.2% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.45 | US$115.88 +29.5% | 28.2% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$114.44 | US$119.38 +4.3% | 23.8% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.00 | US$115.33 +0.3% | 27.6% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$121.90 | US$125.50 +3.0% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$133.16 | US$125.50 -5.8% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$121.48 | US$118.25 -2.7% | 21.6% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$100.05 | US$128.25 +28.2% | 23.2% | US$160.00 | US$97.00 | US$102.52 | 4 |
| Oct ’24 | US$99.49 | US$124.20 +24.8% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$118.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$125.71 | US$124.20 -1.2% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$107.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$137.72 | US$112.40 -18.4% | 29.8% | US$156.00 | US$77.00 | US$110.96 | 5 |
| Jul ’24 | US$134.89 | US$108.40 -19.6% | 27.5% | US$156.00 | US$77.00 | US$88.81 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.84 | US$96.50 -16.0% | 20.7% | US$130.00 | US$77.00 | US$96.00 | 4 |
| May ’24 | US$118.55 | US$92.75 -21.8% | 24.0% | US$130.00 | US$73.00 | US$89.45 | 4 |
| Apr ’24 | US$114.03 | US$93.25 -18.2% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$114.44 | 4 |
| Mar ’24 | US$103.61 | US$93.25 -10.0% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$115.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$117.04 | US$104.67 -10.6% | 24.0% | US$140.00 | US$84.00 | US$121.90 | 3 |
| Jan ’24 | US$92.60 | US$101.33 +9.4% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$133.16 | 3 |
| Dec ’23 | US$102.24 | US$101.33 -0.9% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$121.48 | 3 |
| Nov ’23 | US$92.41 | US$99.67 +7.9% | 28.6% | US$140.00 | US$79.00 | US$100.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。