Dream Finders Homes 評価
DFH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DFH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのDFHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDFHの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
DFH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DFHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DFH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10x |
| 収益 | US$294.54m |
| 時価総額 | US$2.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
DFH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DFHは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DFH'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DFHは、 US Consumer Durables業界平均 (11.4x) (10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DFH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DFHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.65 | US$31.00 -2.1% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$30.75 | US$31.00 +0.8% | 16.1% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$36.05 | US$31.00 -14.0% | 22.6% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$33.45 | US$29.50 -11.8% | 18.6% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$30.41 | US$32.00 +5.2% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$24.78 | US$32.00 +29.1% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$32.00 +12.6% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$35.66 | US$34.50 -3.3% | 30.4% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.89 | US$26.50 -38.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$38.54 | US$26.50 -31.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$34.00 | US$24.00 -29.4% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$24.00 -32.5% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.50 | US$23.00 -9.8% | 17.4% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.23 | US$21.50 +6.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$30.75 | 2 |
| Oct ’24 | US$22.23 | US$21.50 -3.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$36.05 | 2 |
| Sep ’24 | US$29.90 | US$21.50 -28.1% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | US$33.45 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.50 | US$18.00 -26.5% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | US$30.41 | 2 |
| Jul ’24 | US$24.59 | US$18.00 -26.8% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | US$24.78 | 2 |
| Jun ’24 | US$18.80 | US$15.00 -20.2% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$28.41 | 2 |
| May ’24 | US$16.08 | US$12.50 -22.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$35.66 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.25 | US$12.00 -9.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$42.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.49 | US$10.67 -14.6% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$38.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.82 | US$10.67 -16.8% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$34.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.66 | US$10.67 +23.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$35.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.36 | US$10.67 +14.0% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$25.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$13.33 +21.2% | 14.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$20.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。