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Dream Finders Homes 評価
DFH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DFH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DFH ( $26.43 ) は、当社の 公正価値 ( $109.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DFHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DFH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DFH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DFH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DFHは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DFH'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DFH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DFHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.33 | US$32.00 +26.3% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.41 | US$32.00 +12.6% | 25.0% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$35.66 | US$34.50 -3.3% | 30.4% | US$45.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$42.89 | US$26.50 -38.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$38.54 | US$26.50 -31.2% | 9.4% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$34.00 | US$24.00 -29.4% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.53 | US$24.00 -32.5% | 20.8% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.50 | US$23.00 -9.8% | 17.4% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$20.23 | US$21.50 +6.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$22.23 | US$21.50 -3.3% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$29.90 | US$21.50 -28.1% | 25.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$24.50 | US$18.00 -26.5% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$24.59 | US$18.00 -26.8% | 33.3% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$18.80 | US$15.00 -20.2% | 20.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$28.41 | 2 |
| May ’24 | US$16.08 | US$12.50 -22.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$35.66 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.25 | US$12.00 -9.4% | 8.3% | US$13.00 | US$11.00 | US$42.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.49 | US$10.67 -14.6% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$38.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.82 | US$10.67 -16.8% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$34.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.66 | US$10.67 +23.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$35.53 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.36 | US$10.67 +14.0% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$25.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$13.33 +21.2% | 14.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$20.23 | 3 |
| Oct ’23 | US$10.60 | US$13.33 +25.8% | 14.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$22.23 | 3 |
| Sep ’23 | US$12.19 | US$13.33 +9.4% | 14.1% | US$16.00 | US$12.00 | US$29.90 | 3 |
| Aug ’23 | US$13.14 | US$12.83 -2.3% | 18.1% | US$16.00 | US$10.50 | US$24.50 | 3 |
| Jul ’23 | US$11.16 | US$12.83 +15.0% | 18.1% | US$16.00 | US$10.50 | US$24.59 | 3 |
| Jun ’23 | US$17.72 | US$17.00 -4.1% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$18.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。