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Green Brick Partners 評価
GRBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRBK ( $74.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GRBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GRBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
GRBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRBKは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRBK'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$83.01 | US$69.00 -16.9% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$78.78 | US$69.00 -12.4% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.88 | US$57.50 -21.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$55.75 | US$57.50 +3.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$54.60 | US$57.50 +5.3% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$55.05 | US$54.00 -1.9% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$60.31 | US$54.00 -10.5% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$54.61 | US$52.00 -4.8% | 5.8% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$53.50 | US$50.00 -6.5% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$51.94 | US$48.00 -7.6% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$48.53 | US$48.00 -1.1% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$41.48 | US$52.50 +26.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$41.51 | US$52.50 +26.5% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$50.69 | US$52.50 +3.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | US$78.78 | 2 |
| Aug ’24 | US$56.81 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$72.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.80 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$55.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$49.14 | US$44.00 -10.5% | 9.1% | US$48.00 | US$40.00 | US$54.60 | 2 |
| May ’24 | US$36.99 | US$29.50 -20.2% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$55.05 | 2 |
| Apr ’24 | US$35.06 | US$29.50 -15.9% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$60.31 | 2 |
| Mar ’24 | US$31.82 | US$30.50 -4.1% | 4.8% | US$32.50 | US$29.00 | US$54.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.39 | US$24.17 -25.4% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$53.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.23 | US$24.17 -0.3% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$51.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$24.17 -2.5% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$48.53 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.75 | US$22.17 -6.7% | 15.9% | US$26.00 | US$17.50 | US$41.48 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.38 | US$23.50 +9.9% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$41.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$23.48 | US$23.50 +0.09% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$50.69 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。