Champion Homes 評価
SKY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SKY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SKY ( $100.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $70.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SKY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SKY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SKYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SKY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.2x |
| 収益 | US$150.29m |
| 時価総額 | US$5.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
SKY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SKYは、同業他社の平均 ( { 38.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SKY'のPE レシオは、US Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SKYは、 US Consumer Durables業界平均 (11.2x) (38.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SKY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.2x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SKYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$100.08 | US$92.33 -7.7% | 5.6% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$91.49 | US$92.17 +0.7% | 5.8% | US$100.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$96.32 | US$85.00 -11.8% | 10.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$93.41 | US$85.00 -9.0% | 10.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$78.67 | US$75.00 -4.7% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$65.60 | US$75.00 +14.3% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$69.61 | US$75.00 +7.7% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$75.24 | US$79.00 +5.0% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$84.20 | US$79.00 -6.2% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$84.83 | US$79.17 -6.7% | 9.0% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$70.76 | US$70.67 -0.1% | 3.7% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$74.26 | US$68.33 -8.0% | 9.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$62.53 | US$65.17 +4.2% | 12.4% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$55.68 | US$70.83 +27.2% | 13.5% | US$81.00 | US$55.00 | US$91.49 | 6 |
| Oct ’24 | US$63.72 | US$72.00 +13.0% | 9.7% | US$81.00 | US$65.00 | US$96.32 | 5 |
| Sep ’24 | US$73.27 | US$70.80 -3.4% | 11.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$93.41 | 5 |
| Aug ’24 | US$69.44 | US$70.33 +1.3% | 10.7% | US$82.00 | US$62.00 | US$78.67 | 6 |
| Jul ’24 | US$65.45 | US$70.17 +7.2% | 11.0% | US$82.00 | US$61.00 | US$65.60 | 6 |
| Jun ’24 | US$60.43 | US$70.17 +16.1% | 11.0% | US$82.00 | US$61.00 | US$69.61 | 6 |
| May ’24 | US$74.13 | US$76.17 +2.7% | 10.5% | US$85.00 | US$65.00 | US$75.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$75.23 | US$75.50 +0.4% | 10.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$84.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$68.45 | US$75.50 +10.3% | 10.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$84.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$59.96 | US$64.83 +8.1% | 15.6% | US$80.00 | US$54.00 | US$70.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$51.51 | US$64.83 +25.9% | 15.6% | US$80.00 | US$54.00 | US$74.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$53.75 | US$65.67 +22.2% | 15.0% | US$80.00 | US$54.00 | US$62.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$56.66 | US$77.17 +36.2% | 14.1% | US$100.00 | US$65.00 | US$55.68 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。